有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/10/07-2023/04/06)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	マルチ セクター バリュー ボンド ファンド - JPYヘッジド クラス	97,943.56	650,932,946
投資信託受益証券 合計		97,943.56	650,932,946
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	1,936,118	1,971,161
親投資信託受益証券 合計		1,936,118	1,971,161
合計		2,034,061.56	652,904,107

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。