- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 7月31日 至 平成25年10月 7日 | 当期 自 平成25年10月 8日 至 平成26年 4月 7日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 21,045,628 | 139,798,641 | |
| 受取利息 | 5,738 | 27,663 | |
| 有価証券売買等損益 | △7,211,230 | 22,413,465 | |
| 営業収益合計 | 13,840,136 | 162,239,769 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 150,372 | 689,443 | |
| 委託者報酬 | 5,263,001 | 24,130,534 | |
| その他費用 | 15,013 | 68,887 | |
| 営業費用合計 | 5,428,386 | 24,888,864 | |
| 営業利益 | 8,411,750 | 137,350,905 | |
| 経常利益 | 8,411,750 | 137,350,905 | |
| 当期純利益 | 8,411,750 | 137,350,905 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,676 | 2,888,136 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 288,542 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,943 | 38,370,874 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,943 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 38,370,874 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,129,475 | 5,362,050 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 5,362,050 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,129,475 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 82,899,082 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 288,542 | 84,861,053 | |
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