有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月8日-平成26年10月6日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年10月 8日 至 平成26年 4月 7日 | 当期 自 平成26年 4月 8日 至 平成26年10月 6日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 139,798,641 | 209,416,297 | |
| 受取利息 | 27,663 | 44,240 | |
| 有価証券売買等損益 | 22,413,465 | △115,937,601 | |
| 営業収益合計 | 162,239,769 | 93,522,936 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 689,443 | 1,139,634 | |
| 委託者報酬 | 24,130,534 | 39,886,955 | |
| その他費用 | 68,887 | 113,904 | |
| 営業費用合計 | 24,888,864 | 41,140,493 | |
| 営業利益 | 137,350,905 | 52,382,443 | |
| 経常利益 | 137,350,905 | 52,382,443 | |
| 当期純利益 | 137,350,905 | 52,382,443 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,888,136 | 3,961,914 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 288,542 | 84,861,053 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,370,874 | 45,656,815 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,370,874 | 45,656,815 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,362,050 | 35,172,996 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,362,050 | 35,172,996 | |
| 分配金 | ※1 82,899,082 | ※1 125,704,691 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 84,861,053 | 18,060,710 | |
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