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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年10月7日-平成29年4月6日)【みなし有価証券届出書】

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【提出】: 2017/07/05 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 71項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成28年 4月 7日至平成28年10月 6日	当期自平成28年10月 7日至平成29年 4月 6日
営業収益
	受取配当金	78,988,210	73,485,268
	受取利息	196	275
	有価証券売買等損益	89,147,617	△63,968,166
	営業収益合計	168,136,023	9,517,377
営業費用
	支払利息	13,922	9,268
	受託者報酬	571,180	501,350
	委託者報酬	19,991,296	17,547,145
	その他費用	57,099	50,074
	営業費用合計	20,633,497	18,107,837
営業利益又は営業損失(△)		147,502,526	△8,590,460
経常利益又は経常損失(△)		147,502,526	△8,590,460
当期純利益又は当期純損失(△)		147,502,526	△8,590,460
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,482,989	△1,994,707
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△324,299,204	△237,874,148
剰余金増加額又は欠損金減少額		52,061,132	61,549,110
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	52,061,132	61,549,110
剰余金減少額又は欠損金増加額		42,679,709	28,782,879
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	42,679,709	28,782,879
分配金		※1 67,975,904	※1 60,258,852
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△237,874,148	△271,962,522

開示資料

決算

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