有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)
(平成26年5月30日現在)
(参考)国内リートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 22,502,058 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 18,360 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 22,483,698 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 19,286,615 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.1658 |
(参考)国内リートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 48,463,506,000 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 382,365,455 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 48,081,140,545 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 20,494,461,010 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 2.3461 |
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