有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月6日-平成27年5月7日)
(平成27年5月29日現在)
(参考)国内リートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 12,090,111,577 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 154,485,319 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 11,935,626,258 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 8,989,831,585 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.3277 |
(参考)国内リートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 87,283,964,402 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 181,451,048 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 87,102,513,354 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 29,811,948,212 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 2.9217 |
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