有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月6日-平成28年5月6日)
MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)
(参考)国内リートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 10,190,203,964 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,316,507 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,164,887,457 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,864,025,067 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2926 | 円 |
(参考)国内リートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 76,538,308,348 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 366,369,270 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 76,171,939,078 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,532,271,570 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1050 | 円 |
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