有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月8日-平成26年11月5日)
(平成26年11月28日現在)
(参考)国内リートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 31,646,103 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 31,269 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 31,614,834 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 23,276,685 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.3582 |
(参考)国内リートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 57,219,109,643 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 692,109,084 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 56,527,000,559 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 20,225,553,775 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 2.7948 |
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