有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月27日-平成26年8月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-08

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	4,939,940,000	4,970,000
第2期	0	40,800,000

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネー・アカウント・マザーファンド

平成26年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	9,659,769	91.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	930,876	8.79
合計(純資産総額)		10,590,645	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ
「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ」の投資有価証券の上位10銘柄は以下の通りです。

平成26年9月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	バンクローン	FIRST DATA CORPORATION	3.655	2018/3/23	1.48
アメリカ	バンクローン	UNIVISION COMMUNICATIONS INC	4.000	2020/3/1	1.41
アメリカ	バンクローン	STATION CASINOS	4.250	2020/3/2	1.37
アメリカ	バンクローン	IHEARTCOMMUNICATIONS	6.907	2019/1/30	1.27
アメリカ	バンクローン	SOPHIA LP	4.000	2018/7/19	1.12
アメリカ	バンクローン	CERIDIAN LLC	4.500	2020/9/15	1.11
アメリカ	バンクローン	SERVICE MASTER COMPANY	4.250	2021/7/1	1.04
アメリカ	バンクローン	LEVEL 3 FINANCING INC	4.000	2020/1/15	1.02
アメリカ	バンクローン	HILTON WORLDWIDE	3.500	2020/10/26	1.01
アメリカ	バンクローン	SCIENTIFIC	6.000	2021/12/15	0.99

(注1)ニューバーガー・バーマン・ヨーロッパ・リミテッドから入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
(注2)償還期限は作成基準日時点で想定される確定前の情報を掲載している場合があります。
マネー・アカウント・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成26年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第266回利付国債(10年)	3,600,000	100.45	3,616,416	100.29	3,610,584	1.400	2014/12/20	34.09
日本	国債証券	第273回利付国債(10年)	1,500,000	101.56	1,523,520	101.39	1,520,940	1.500	2015/9/20	14.36
日本	国債証券	第270回利付国債(10年)	1,500,000	101.36	1,520,415	100.89	1,513,395	1.300	2015/6/20	14.29
日本	国債証券	第268回利付国債(10年)	1,500,000	101.56	1,523,535	100.67	1,510,125	1.500	2015/3/20	14.26
日本	国債証券	第265回利付国債(10年)	1,500,000	101.56	1,523,421	100.31	1,504,725	1.500	2014/12/20	14.21

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成26年 9月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	91.21
合計	91.21

②投資不動産物件
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。