有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年2月27日-令和1年8月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-08

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	4,939,940,000	4,970,000
第2期	0	40,800,000
第3期	0	750,330,000
第4期	0	401,950,000
第5期	0	955,840,000
第6期	0	441,450,000
第7期	0	231,760,000
第8期	0	155,470,000
第9期	0	1,165,400,000
第10期	0	70,290,000
第11期	0	52,960,000
第12期	0	50,150,000

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネー・アカウント・マザーファンド

2019年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	8,458,364	74.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,825,323	25.04
合計(純資産総額)		11,283,687	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ
「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ」の投資有価証券の上位10銘柄は以下の通りです。

2019年9月27日現在
銘柄名	種類	業種	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
Bass Pro Group LLC	バンクローン(担保付)	小売(除く食品・医薬)	7.078	2024/9/25	1.07
Centurylink Inc	バンクローン(担保付)	電気通信	4.828	2025/1/31	0.98
Rackspace Hosting Inc	バンクローン(担保付)	電子機器	5.287	2023/11/3	0.95
Caliber Collision	バンクローン(担保付)	自動車	5.542	2026/2/15	0.85
INVESCO SENIOR LOAN ETF	その他	ETF	-	-	0.81
Staple Inc	バンクローン(担保付)	小売(除く食品・医薬)	7.123	2026/4/5	0.81
Caesars Resort Collection LLC	バンクローン(担保付)	ホテル・カジノ	4.828	2024/12/23	0.80
Altice France SA	バンクローン(担保付)	ケーブルテレビ	6.028	2026/8/14	0.79
Formula One	バンクローン(担保付)	娯楽	4.579	2024/2/1	0.79
Univision Communications Inc	バンクローン(担保付)	ラジオ・テレビ	4.828	2024/3/15	0.78

(注1)ニューバーガー・バーマン・グループから入手した情報を基に委託会社が作成しています。
(注2)償還期限は作成基準日時点で想定される確定前の情報を掲載している場合があります。
(注3)投資比率は、ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マネー・アカウント・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2019年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	第107回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,200,000	101.35	2,229,722	100.88	2,219,536	1.300	2020/5/29	19.67
日本	特殊債券	第5回政府保証阪神高速道路株式会社債券	2,200,000	101.40	2,230,910	100.62	2,213,728	1.300	2020/3/18	19.62
日本	特殊債券	第115回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,000,000	101.09	2,021,880	100.95	2,019,140	1.000	2020/8/31	17.89
日本	特殊債券	第95回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,000,000	101.33	2,026,680	100.29	2,005,960	1.200	2019/12/27	17.78

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2019年 9月30日現在

種類	投資比率(%)
特殊債券	74.96
合計	74.96

②投資不動産物件
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。