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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月27日-平成27年2月26日)

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【提出】: 2015/05/25 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

②【分配の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-08

	計算期間	1万口当たり分配金(円)
第1期	平成25年 8月27日～平成26年 2月26日	147
第2期	平成26年 2月27日～平成26年 8月26日	71
第3期	平成26年 8月27日～平成27年 2月26日	13

開示資料

決算

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