有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)

【提出】
2017/11/27 9:13
【資料】
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【項目】
49項目
②【分配の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-08

計算期間1万口当たり分配金(円)
第1期2013年 8月27日～2014年 2月26日147
第2期2014年 2月27日～2014年 8月26日71
第3期2014年 8月27日～2015年 2月26日13
第4期2015年 2月27日～2015年 8月26日0
第5期2015年 8月27日～2016年 2月26日0
第6期2016年 2月27日～2016年 8月26日0
第7期2016年 8月27日～2017年 2月27日85
第8期2017年 2月28日～2017年 8月28日16

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