有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年8月29日-平成26年8月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 平成26年 8月28日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 618,910 |
| コール・ローン | 51,836,911 |
| 投資信託受益証券 | 11,166,100 |
| 投資証券 | 722,528,611 |
| 派生商品評価勘定 | 23,989 |
| 未収入金 | 8,980,816 |
| 未収利息 | 28 |
| 流動資産合計 | 795,155,365 |
| 資産合計 | 795,155,365 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 18,982,235 |
| 未払解約金 | 18,490,714 |
| 未払受託者報酬 | 226,658 |
| 未払委託者報酬 | 6,629,669 |
| その他未払費用 | 708,861 |
| 流動負債合計 | 45,038,137 |
| 負債合計 | 45,038,137 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 632,741,185 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 117,376,043 |
| (分配準備積立金) | 112,181,185 |
| 元本等合計 | 750,117,228 |
| 純資産合計 | 750,117,228 |
| 負債純資産合計 | 795,155,365 |
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