有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月29日-平成28年8月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成27年 8月28日現在 | 第3期 平成28年 8月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 572,881 | - |
| コール・ローン | 37,297,222 | 10,045,480 |
| 投資証券 | 481,407,720 | 393,730,445 |
| 派生商品評価勘定 | 336 | - |
| 未収利息 | 10 | - |
| 流動資産合計 | 519,278,169 | 403,775,925 |
| 資産合計 | 519,278,169 | 403,775,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,960,727 | 263,100 |
| 未払受託者報酬 | 132,610 | 93,132 |
| 未払委託者報酬 | 3,878,776 | 2,724,076 |
| 未払利息 | - | 26 |
| その他未払費用 | 613,872 | 431,111 |
| 流動負債合計 | 6,585,985 | 3,511,445 |
| 負債合計 | 6,585,985 | 3,511,445 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 511,711,526 | 452,392,231 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 980,658 | △52,127,751 |
| (分配準備積立金) | 69,433,367 | 58,488,887 |
| 元本等合計 | 512,692,184 | 400,264,480 |
| 純資産合計 | 512,692,184 | 400,264,480 |
| 負債純資産合計 | 519,278,169 | 403,775,925 |
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