有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月29日-平成27年8月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成26年 8月28日現在 | 第2期 平成27年 8月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 618,910 | 572,881 |
| コール・ローン | 51,836,911 | 37,297,222 |
| 投資信託受益証券 | 11,166,100 | - |
| 投資証券 | 722,528,611 | 481,407,720 |
| 派生商品評価勘定 | 23,989 | 336 |
| 未収入金 | 8,980,816 | - |
| 未収利息 | 28 | 10 |
| 流動資産合計 | 795,155,365 | 519,278,169 |
| 資産合計 | 795,155,365 | 519,278,169 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,982,235 | - |
| 未払解約金 | 18,490,714 | 1,960,727 |
| 未払受託者報酬 | 226,658 | 132,610 |
| 未払委託者報酬 | 6,629,669 | 3,878,776 |
| その他未払費用 | 708,861 | 613,872 |
| 流動負債合計 | 45,038,137 | 6,585,985 |
| 負債合計 | 45,038,137 | 6,585,985 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 632,741,185 | 511,711,526 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 117,376,043 | 980,658 |
| (分配準備積立金) | 112,181,185 | 69,433,367 |
| 元本等合計 | 750,117,228 | 512,692,184 |
| 純資産合計 | 750,117,228 | 512,692,184 |
| 負債純資産合計 | 795,155,365 | 519,278,169 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
