有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月30日-平成29年8月28日)
HSBC トルコ株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年 8月29日現在 | 第4期 平成29年 8月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,045,480 | 25,545,747 | |||
| 投資証券 | 393,730,445 | 496,717,199 | |||
| 未収入金 | - | 3,918,200 | |||
| 流動資産合計 | 403,775,925 | 526,181,146 | |||
| 資産合計 | 403,775,925 | 526,181,146 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 12,664,066 | |||
| 未払解約金 | 263,100 | 5,918,265 | |||
| 未払受託者報酬 | 93,132 | 95,667 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,724,076 | 2,798,210 | |||
| 未払利息 | 26 | 66 | |||
| その他未払費用 | 431,111 | 442,837 | |||
| 流動負債合計 | 3,511,445 | 21,919,111 | |||
| 負債合計 | 3,511,445 | 21,919,111 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 452,392,231 | 422,135,549 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △52,127,751 | 82,126,486 | |||
| (分配準備積立金) | 58,488,887 | 57,973,814 | |||
| 元本等合計 | 400,264,480 | 504,262,035 | |||
| 純資産合計 | 400,264,480 | 504,262,035 | |||
| 負債純資産合計 | 403,775,925 | 526,181,146 | |||
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