有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月3日-平成26年2月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年 2月27日) | 4,162 | 4,286 | 1.0121 | 1.0421 |
| 2013年 9月末日 | 1,831 | ― | 1.0061 | ― | |
| 10月末日 | 2,407 | ― | 1.0398 | ― | |
| 11月末日 | 2,863 | ― | 1.0296 | ― | |
| 12月末日 | 3,633 | ― | 1.0651 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 3,944 | ― | 1.0319 | ― | |
| 2月末日 | 4,120 | ― | 1.0080 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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