有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年3月1日-平成28年8月29日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年 2月27日) | 4,162 | 4,286 | 1.0121 | 1.0421 |
| 第2特定期間末 | (2014年 8月27日) | 4,169 | 4,290 | 1.0355 | 1.0655 |
| 第3特定期間末 | (2015年 2月27日) | 5,362 | 5,670 | 1.0470 | 1.1070 |
| 第4特定期間末 | (2015年 8月27日) | 4,501 | 4,527 | 0.8510 | 0.8560 |
| 第5特定期間末 | (2016年 2月29日) | 2,330 | 2,346 | 0.7350 | 0.7400 |
| 第6特定期間末 | (2016年 8月29日) | 1,939 | 1,952 | 0.7498 | 0.7548 |
| 2015年 8月末日 | 4,680 | ― | 0.8814 | ― | |
| 9月末日 | 3,911 | ― | 0.8002 | ― | |
| 10月末日 | 4,005 | ― | 0.8800 | ― | |
| 11月末日 | 3,711 | ― | 0.8672 | ― | |
| 12月末日 | 3,133 | ― | 0.8395 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 2,657 | ― | 0.7797 | ― | |
| 2月末日 | 2,330 | ― | 0.7350 | ― | |
| 3月末日 | 2,302 | ― | 0.7776 | ― | |
| 4月末日 | 2,213 | ― | 0.7765 | ― | |
| 5月末日 | 2,188 | ― | 0.7861 | ― | |
| 6月末日 | 2,010 | ― | 0.7498 | ― | |
| 7月末日 | 2,043 | ― | 0.7812 | ― | |
| 8月末日 | 1,961 | ― | 0.7597 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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