- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年3月2日-令和3年8月27日)
①【純資産の推移】
(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年2月27日) | 4,162 | 4,286 | 1.0121 | 1.0421 |
| 第2特定期間末 | (2014年8月27日) | 4,169 | 4,290 | 1.0355 | 1.0655 |
| 第3特定期間末 | (2015年2月27日) | 5,362 | 5,670 | 1.0470 | 1.1070 |
| 第4特定期間末 | (2015年8月27日) | 4,501 | 4,527 | 0.8510 | 0.8560 |
| 第5特定期間末 | (2016年2月29日) | 2,330 | 2,346 | 0.7350 | 0.7400 |
| 第6特定期間末 | (2016年8月29日) | 1,939 | 1,952 | 0.7498 | 0.7548 |
| 第7特定期間末 | (2017年2月27日) | 1,878 | 1,889 | 0.8493 | 0.8543 |
| 第8特定期間末 | (2017年8月28日) | 1,452 | 1,462 | 0.7853 | 0.7903 |
| 第9特定期間末 | (2018年2月27日) | 1,325 | 1,334 | 0.7847 | 0.7897 |
| 第10特定期間末 | (2018年8月27日) | 1,397 | 1,405 | 0.8645 | 0.8695 |
| 第11特定期間末 | (2019年2月27日) | 1,251 | 1,259 | 0.8182 | 0.8232 |
| 第12特定期間末 | (2019年8月27日) | 1,176 | 1,183 | 0.8092 | 0.8142 |
| 第13特定期間末 | (2020年2月27日) | 1,168 | 1,175 | 0.8559 | 0.8609 |
| 第14特定期間末 | (2020年8月27日) | 1,067 | 1,074 | 0.7878 | 0.7928 |
| 第15特定期間末 | (2021年3月1日) | 1,098 | 1,104 | 0.8288 | 0.8338 |
| 第16特定期間末 | (2021年8月27日) | 1,260 | 1,266 | 0.9980 | 1.0030 |
| 2020年8月末日 | 1,068 | - | 0.7890 | - | |
| 9月末日 | 1,022 | - | 0.7569 | - | |
| 10月末日 | 989 | - | 0.7356 | - | |
| 11月末日 | 1,057 | - | 0.7902 | - | |
| 12月末日 | 1,067 | - | 0.8004 | - | |
| 2021年1月末日 | 1,093 | - | 0.8234 | - | |
| 2月末日 | 1,112 | - | 0.8395 | - | |
| 3月末日 | 1,173 | - | 0.8938 | - | |
| 4月末日 | 1,215 | - | 0.9354 | - | |
| 5月末日 | 1,226 | - | 0.9527 | - | |
| 6月末日 | 1,261 | - | 0.9836 | - | |
| 7月末日 | 1,267 | - | 0.9981 | - | |
| 8月末日 | 1,275 | - | 1.0096 | - | |
(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
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