有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月28日-平成27年8月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年 2月27日) | 4,162 | 4,286 | 1.0121 | 1.0421 |
| 第2特定期間末 | (2014年 8月27日) | 4,169 | 4,290 | 1.0355 | 1.0655 |
| 第3特定期間末 | (2015年 2月27日) | 5,362 | 5,670 | 1.0470 | 1.1070 |
| 第4特定期間末 | (2015年 8月27日) | 4,501 | 4,527 | 0.8510 | 0.8560 |
| 2014年 8月末日 | 4,223 | ― | 1.0356 | ― | |
| 9月末日 | 4,927 | ― | 1.0697 | ― | |
| 10月末日 | 5,322 | ― | 1.0729 | ― | |
| 11月末日 | 5,569 | ― | 1.1031 | ― | |
| 12月末日 | 5,516 | ― | 1.1056 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 5,346 | ― | 1.0796 | ― | |
| 2月末日 | 5,362 | ― | 1.0470 | ― | |
| 3月末日 | 5,848 | ― | 1.0406 | ― | |
| 4月末日 | 5,769 | ― | 1.0410 | ― | |
| 5月末日 | 5,484 | ― | 1.0169 | ― | |
| 6月末日 | 5,332 | ― | 0.9573 | ― | |
| 7月末日 | 5,306 | ― | 0.9603 | ― | |
| 8月末日 | 4,680 | ― | 0.8814 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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