有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月3日-平成26年2月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)(適格機関投資家専用) | 3,352,504,222 | 1.1558 | 3,875,159,629 | 1.151 | 3,858,732,359 | 93.64 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ユナイテッド日本債券ベビーファンド(適格機関投資家向け) | 53,572,422 | 1.1058 | 59,240,384 | 1.1057 | 59,235,027 | 1.44 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.08 |
| 合 計 | 95.08 |
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