有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年3月1日-平成28年8月29日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)(適格機関投資家専用) | 2,060,604,114 | 0.8967 | 1,847,743,709 | 0.9091 | 1,873,295,200 | 95.50 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ユナイテッド日本債券ベビーファンド(適格機関投資家向け) | 51,670,960 | 1.1218 | 57,964,482 | 1.1221 | 57,979,984 | 2.96 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.45 |
| 合 計 | 98.45 |
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