有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月28日-平成27年8月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)(適格機関投資家専用) | 3,793,519,013 | 1.1327 | 4,297,202,613 | 1.1755 | 4,459,281,599 | 95.28 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ユナイテッド日本債券ベビーファンド(適格機関投資家向け) | 96,546,059 | 1.1193 | 108,064,003 | 1.1186 | 107,996,421 | 2.31 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.59 |
| 合 計 | 97.59 |
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