有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年8月28日-平成31年2月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)(適格機関投資家専用)	1,455,285,017	0.8335	1,212,980,061	0.8346	1,214,580,875	96.9
日本	投資信託受益証券	ユナイテッド日本債券ベビーファンド(適格機関投資家向け)	32,914,246	1.0305	33,918,130	1.03	33,901,673	2.7

(注)国・地域は、発行者が法的に登録されている国の、または登録が行われていない場合は法的な所在地のある国を表します。
ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.61
合 計	99.61