剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期(自 平成27年5月8日至 平成27年11月9日)	第5期(自 平成27年11月10日至 平成28年5月9日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		7,695,252	△220,027,473
期首剰余金又は期首欠損金(△)		385,765,732	916,325,803
剰余金増加額又は欠損金減少額		766,079,812	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	766,079,812	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		259,455,902	439,066,578
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	259,455,902	259,377,995
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	179,688,583
分配金		213,644,218	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		916,325,803	△1,495,429,144

2016/08/09 9:01

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			66,454

第36期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位 : 円)
		元本	4,000,034,658	3,956,062,471
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,056,053,954	1,049,637,840

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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