剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期(自 平成27年11月10日至 平成28年5月9日)	第6期(自 平成28年5月10日至 平成28年11月7日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△220,027,473	△2,806,064
期首剰余金又は期首欠損金(△)		916,325,803	△1,495,429,144
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	309,578,798
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	309,578,798
剰余金減少額又は欠損金増加額		439,066,578	192,895,662
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	259,377,995	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	179,688,583	192,895,662
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,495,429,144	△1,215,735,086

2017/02/07 10:06

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			66,454

第36期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2017/02/07 10:06

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第37期中間会計期間末(平成28年9月30日)
1. 資本金			1,100,000
2.資本剰余金			277,667
(1)資本準備金		277,667
3.利益剰余金			5,497,001
(1)利益準備金		175,000
(2)その他利益剰余金
別途積立金		3,137,790
繰越利益剰余金		2,184,211
株主資本計			6,874,669

(2)中間損益計算書

2017/02/07 10:06

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位 : 円)
		元本	3,956,062,471	3,672,369,159
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,049,637,840	1,292,939,029

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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