剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第8期(自 2017年5月9日至 2017年11月7日)	第9期(自 2017年11月8日至 2018年5月7日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		47,224,380	△16,828,692
期首剰余金又は期首欠損金(△)		244,634,993	506,624,936
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,989,913	24,026,017
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,989,913	24,026,017
剰余金減少額又は欠損金増加額		75,132,106	105,638,445
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	75,132,106	105,638,445
分配金		343,568,239	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		506,624,936	255,120,646

2018/08/07 9:00

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/08/07 9:00

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位 : 円)
		元本	1,730,932,650	1,396,502,933
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,437,180,403	1,130,292,816

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/08/07 9:00