T&D日本株式投信(通貨選択型)米ドルコース

第18期
資料
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負債純資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/05/10-2022/11/07)
【閲覧】

個別

2022年5月9日
17億1740万
2022年11月7日 +8.94%
18億7091万

有報情報

#1 附属明細表(連結)
(1)貸借対照表
    (単位 : 円)
 純資産合計1,035,284,8441,105,337,596
負債純資産合計1,035,284,8461,105,337,610
e border="0" width="616">    (単位 : 円)  対象年月日(2022年5月9日現在)(2022年11月7日現在)     科  目金額金額資産の部   流動資産    コール・ローン2,587,0197,886,892  株式1,022,940,0201,088,086,890  未収配当金9,757,8079,363,828  流動資産合計1,035,284,8461,105,337,610 資産合計1,035,284,8461,105,337,610負債の部   流動負債    未払利息214  流動負債合計214 負債合計214純資産の部   元本等    元本449,147,266454,821,892  剰余金    期末剰余金又は期末欠損金(△)586,137,578650,515,704  元本等合計1,035,284,8441,105,337,596 純資産合計1,035,284,8441,105,337,596負債純資産合計1,035,284,8461,105,337,610 
 
2023/02/07 9:00

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