有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年8月30日-平成26年5月7日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第1期 計算期間(平成25年8月30日 ～ 平成26年5月7日)	10,536,614,919	4,631,701,699

(注)1 第1期計算期間の設定口数には、当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。
2 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
(参考)日本株式マザーファンドの状況
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(平成26年5月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	日本	5,207	98.80
コール・ローン、その他の資産(負債差引後)	日本	63	1.20
合計(純資産総額)	-	5,270	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a.評価額上位銘柄(30銘柄)

(平成26年5月30日現在)
	国名	種類	業  種	銘  柄  名	数 量 (株)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	小売業	ファーストリテイリング	14,000	31,040 434,560,000	33,590 470,260,000	8.92
2	日本	株式	情報・通信業	ソフトバンク	42,000	7,383 310,086,000	7,345 308,490,000	5.85
3	日本	株式	電気機器	ファナック	14,000	17,237 241,320,000	17,320 242,480,000	4.60
4	日本	株式	情報・通信業	KDDI	28,000	5,519 154,528,000	6,053 169,484,000	3.22
5	日本	株式	電気機器	京セラ	28,000	4,530 126,828,000	4,527 126,756,000	2.41
6	日本	株式	輸送用機器	本田技研工業	28,000	3,362 94,148,000	3,563 99,764,000	1.89
7	日本	株式	医薬品	アステラス製薬	70,000	1,151 80,560,000	1,304 91,280,000	1.73
8	日本	株式	サービス業	セコム	14,000	5,786 81,006,000	6,196 86,744,000	1.65
9	日本	株式	電気機器	東京エレクトロン	14,000	5,806 81,278,000	6,113 85,582,000	1.62
10	日本	株式	機械	ダイキン工業	14,000	5,791 81,070,000	6,065 84,910,000	1.61
11	日本	株式	化学	信越化学工業	14,000	5,882 82,342,000	6,049 84,686,000	1.61
12	日本	株式	輸送用機器	トヨタ自動車	14,000	5,511 77,160,000	5,761 80,654,000	1.53
13	日本	株式	電気機器	キヤノン	21,000	3,181 66,795,000	3,338 70,098,000	1.33
14	日本	株式	化学	日東電工	14,000	4,534 63,474,000	4,694 65,716,000	1.25
15	日本	株式	輸送用機器	デンソー	14,000	4,415 61,814,000	4,663 65,282,000	1.24
16	日本	株式	医薬品	武田薬品工業	14,000	4,556 63,786,000	4,607 64,498,000	1.22
17	日本	株式	不動産業	住友不動産	14,000	4,004 56,050,000	4,369 61,166,000	1.16
18	日本	株式	電気機器	TDK	14,000	4,161 58,260,000	4,345 60,830,000	1.15
19	日本	株式	精密機器	テルモ	28,000	1,963 54,976,000	2,158 60,424,000	1.15
20	日本	株式	医薬品	エーザイ	14,000	3,925 54,950,000	4,165 58,310,000	1.11
21	日本	株式	小売業	セブン&アイ・ホールディングス	14,000	3,967 55,544,000	4,068 56,952,000	1.08
22	日本	株式	化学	花王	14,000	3,864 54,096,000	4,023 56,322,000	1.07
23	日本	株式	サービス業	電通	14,000	4,106 57,480,000	4,015 56,210,000	1.07
24	日本	株式	情報・通信業	エヌ・ティ・ティ・データ	14,000	3,889 54,450,000	3,700 51,800,000	0.98
25	日本	株式	ゴム製品	ブリヂストン	14,000	3,598 50,368,000	3,676 51,464,000	0.98
26	日本	株式	食料品	日本たばこ産業	14,000	3,375 47,252,000	3,444 48,216,000	0.91
27	日本	株式	精密機器	オリンパス	14,000	3,078 43,090,000	3,275 45,850,000	0.87
28	日本	株式	不動産業	三井不動産	14,000	3,087 43,218,000	3,221 45,094,000	0.86
29	日本	株式	情報・通信業	トレンドマイクロ	14,000	3,281 45,930,000	3,150 44,100,000	0.84
30	日本	株式	輸送用機器	スズキ	14,000	2,571 35,998,000	3,025 42,350,000	0.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
b.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(平成26年5月30日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	電気機器	16.46
株式	情報・通信業	11.83
株式	小売業	11.57
株式	輸送用機器	7.23
株式	化学	7.10
株式	医薬品	6.41
株式	機械	5.11
株式	食料品	4.47
株式	不動産業	3.21
株式	建設業	3.06
株式	サービス業	2.85
株式	精密機器	2.65
株式	卸売業	2.52
株式	陸運業	2.39
株式	ガラス・土石製品	1.66
株式	非鉄金属	1.51
株式	銀行業	1.27
株式	ゴム製品	1.22
株式	保険業	0.94
株式	その他製品	0.89
株式	証券、商品先物取引業	0.66
株式	繊維製品	0.54
株式	その他金融業	0.49
株式	石油・石炭製品	0.43
株式	金属製品	0.42
株式	倉庫・運輸関連業	0.39
株式	鉄鋼	0.32
株式	電気・ガス業	0.32
株式	パルプ・紙	0.30
株式	海運業	0.23
株式	鉱業	0.16
株式	水産・農林業	0.13
株式	空運業	0.06
合計		98.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。