有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/11/08-2024/05/07)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第2期 計算期間(2014年5月8日 ～ 2014年11月7日)	1,137,652,903	3,967,219,094
第3期 計算期間(2014年11月8日 ～ 2015年5月7日)	3,414,090,736	2,867,945,912
第4期 計算期間(2015年5月8日 ～ 2015年11月9日)	5,489,351,594	1,989,369,508
第5期 計算期間(2015年11月10日 ～ 2016年5月9日)	3,224,486,731	2,413,277,435
第6期 計算期間(2016年5月10日 ～ 2016年11月7日)	935,978,119	1,628,258,617
第7期 計算期間(2016年11月8日 ～ 2017年5月8日)	639,473,410	2,599,620,123
第8期 計算期間(2017年5月9日 ～ 2017年11月7日)	209,337,638	1,672,168,783
第9期 計算期間(2017年11月8日 ～ 2018年5月7日)	322,077,140	815,494,827
第10期 計算期間(2018年5月8日 ～ 2018年11月7日)	322,366,057	835,938,331
第11期 計算期間(2018年11月8日 ～ 2019年5月7日)	59,213,082	362,945,759
第12期 計算期間(2019年5月8日 ～ 2019年11月7日)	150,650,000	391,008,508
第13期 計算期間(2019年11月8日 ～ 2020年5月7日)	78,989,631	392,204,009
第14期 計算期間(2020年5月8日 ～ 2020年11月9日)	16,934,714	192,699,861
第15期 計算期間(2020年11月10日 ～ 2021年5月7日)	30,194,196	430,119,204
第16期 計算期間(2021年5月8日 ～ 2021年11月8日)	112,011,540	52,054,406
第17期 計算期間(2021年11月9日 ～ 2022年5月9日)	77,151,164	62,010,698
第18期 計算期間(2022年5月10日 ～ 2022年11月7日)	62,504,614	101,423,675
第19期 計算期間(2022年11月8日 ～ 2023年5月8日)	149,325,870	124,472,846
第20期 計算期間(2023年5月9日 ～ 2023年11月7日)	95,435,451	193,366,732
第21期 計算期間(2023年11月8日～ 2024年5月7日)	64,412,346	61,283,340

(注)1 第1期計算期間の設定口数には、当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。
2 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
 
 
(参考)日本株式マザーファンドの状況
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2024年5月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	日本	1,425	98.75
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	18	1.25
合計(純資産総額)	-	1,443	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄(30銘柄)

(2024年5月31日現在)
	国名	種類	業  種	銘  柄  名	数  量 (株)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	電気機器	東京エレクトロン	3,600	36,840.00 132,624,000	33,630.00 121,068,000	8.39
2	日本	株式	小売業	ファーストリテイリング	3,000	42,110.00 126,330,000	40,210.00 120,630,000	8.36
3	日本	株式	情報・通信業	ソフトバンクグループ	7,300	8,078.00 58,969,400	9,042.00 66,006,600	4.58
4	日本	株式	電気機器	アドバンテスト	9,800	5,222.00 51,175,600	5,313.00 52,067,400	3.61
5	日本	株式	化学	信越化学工業	6,100	5,903.00 36,008,300	5,855.00 35,715,500	2.48
6	日本	株式	情報・通信業	KDDI	7,400	4,378.00 32,397,200	4,337.00 32,093,800	2.22
7	日本	株式	サービス業	リクルートホールディングス	3,700	7,049.00 26,081,300	7,948.00 29,407,600	2.04
8	日本	株式	電気機器	TDK	3,700	7,228.00 26,743,600	7,851.00 29,048,700	2.01
9	日本	株式	機械	ダイキン工業	1,200	22,395.00 26,874,000	22,945.00 27,534,000	1.91
10	日本	株式	電気機器	ファナック	6,100	4,703.00 28,688,300	4,399.00 26,833,900	1.86
11	日本	株式	精密機器	テルモ	9,800	2,666.50 26,131,700	2,670.00 26,166,000	1.81
12	日本	株式	輸送用機器	トヨタ自動車	6,200	3,599.00 22,313,800	3,401.00 21,086,200	1.46
13	日本	株式	医薬品	第一三共	3,700	5,324.00 19,698,800	5,578.00 20,638,600	1.43
14	日本	株式	電気機器	京セラ	10,000	1,918.00 19,180,000	1,786.00 17,860,000	1.24
15	日本	株式	医薬品	中外製薬	3,700	4,985.00 18,444,500	4,781.00 17,689,700	1.23
16	日本	株式	電気機器	レーザーテック	400	42,390.00 16,956,000	40,490.00 16,196,000	1.12
17	日本	株式	電気機器	ソニーグループ	1,200	12,680.00 15,216,000	12,895.00 15,474,000	1.07
18	日本	株式	情報・通信業	NTTデータグループ	6,200	2,494.50 15,465,900	2,408.50 14,932,700	1.04
19	日本	株式	化学	日東電工	1,200	12,845.00 15,414,000	11,995.00 14,394,000	1.00
20	日本	株式	化学	富士フイルムホールディングス	3,900	3,488.00 13,603,200	3,579.00 13,958,100	0.97
21	日本	株式	輸送用機器	本田技研工業	7,500	1,773.50 13,301,250	1,769.50 13,271,250	0.92
22	日本	株式	情報・通信業	コナミグループ	1,200	9,481.00 11,377,200	10,965.00 13,158,000	0.91
23	日本	株式	卸売業	三菱商事	3,900	3,467.00 13,521,300	3,303.00 12,881,700	0.89
24	日本	株式	輸送用機器	デンソー	5,000	2,669.00 13,345,000	2,543.00 12,715,000	0.88
25	日本	株式	精密機器	オリンパス	5,000	2,284.00 11,420,000	2,473.50 12,367,500	0.86
26	日本	株式	機械	ディスコ	200	50,610.00 10,122,000	61,490.00 12,298,000	0.85
27	日本	株式	サービス業	セコム	1,200	10,715.00 12,858,000	9,772.00 11,726,400	0.81
28	日本	株式	卸売業	豊田通商	1,200	10,130.00 12,156,000	9,539.00 11,446,800	0.79
29	日本	株式	精密機器	HOYA	600	18,395.00 11,037,000	19,060.00 11,436,000	0.79
30	日本	株式	食料品	キッコーマン	6,000	1,895.50 11,373,000	1,819.00 10,914,000	0.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 
ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(2024年5月31日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	電気機器	26.74
株式	小売業	10.80
株式	情報・通信業	10.28
株式	化学	6.56
株式	医薬品	5.70
株式	機械	5.33
株式	輸送用機器	4.93
株式	サービス業	4.20
株式	卸売業	3.77
株式	精密機器	3.72
株式	食料品	3.14
株式	その他製品	2.20
株式	建設業	1.64
株式	不動産業	1.30
株式	保険業	1.22
株式	非鉄金属	1.00
株式	その他金融業	0.95
株式	陸運業	0.93
株式	ゴム製品	0.81
株式	銀行業	0.79
株式	ガラス・土石製品	0.73
株式	海運業	0.48
株式	石油・石炭製品	0.26
株式	空運業	0.26
株式	倉庫・運輸関連業	0.25
株式	証券、商品先物取引業	0.21
株式	電気・ガス業	0.14
株式	繊維製品	0.10
株式	水産・農林業	0.09
株式	鉱業	0.08
株式	パルプ・紙	0.07
株式	鉄鋼	0.05
株式	金属製品	0.02
合計		98.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
 
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。