有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月8日-平成26年11月7日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第1期 計算期間(平成25年8月30日 ～ 平成26年5月7日)	10,536,614,919	4,631,701,699
第2期 計算期間(平成26年5月8日 ～ 平成26年11月7日)	1,137,652,903	3,967,219,094

(注)1 第1期計算期間の設定口数には、当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。
2 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
(参考)日本株式マザーファンドの状況
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(平成26年11月28日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	日本	2,667	98.68
コール・ローン、その他の資産(負債差引後)	日本	36	1.32
合計(純資産総額)	-	2,703	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a.評価額上位銘柄(30銘柄)

(平成26年11月28日現在)
	国名	種類	業  種	銘  柄  名	数  量(株)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	小売業	ファーストリテイリング	6,000	42,325.00 253,950,000	43,205.00 259,230,000	9.59
2	日本	株式	情報・通信業	ソフトバンク	18,000	7,780.00 140,040,000	7,963.00 143,334,000	5.30
3	日本	株式	電気機器	ファナック	6,000	19,965.00 119,790,000	20,020.00 120,120,000	4.44
4	日本	株式	情報・通信業	KDDI	12,000	7,312.00 87,744,000	7,604.00 91,248,000	3.38
5	日本	株式	電気機器	京セラ	12,000	5,212.00 62,544,000	5,811.00 69,732,000	2.58
6	日本	株式	医薬品	アステラス製薬	30,000	1,779.00 53,370,000	1,707.00 51,210,000	1.89
7	日本	株式	電気機器	東京エレクトロン	6,000	7,528.00 45,168,000	8,087.00 48,522,000	1.80
8	日本	株式	化学	信越化学工業	6,000	7,405.00 44,430,000	7,990.00 47,940,000	1.77
9	日本	株式	機械	ダイキン工業	6,000	7,139.00 42,834,000	7,875.00 47,250,000	1.75
10	日本	株式	輸送用機器	トヨタ自動車	6,000	6,817.00 40,902,000	7,314.00 43,884,000	1.62
11	日本	株式	電気機器	TDK	6,000	6,480.00 38,880,000	7,150.00 42,900,000	1.59
12	日本	株式	輸送用機器	本田技研工業	12,000	3,644.50 43,734,000	3,571.50 42,858,000	1.59
13	日本	株式	サービス業	セコム	6,000	7,004.00 42,024,000	6,864.00 41,184,000	1.52
14	日本	株式	化学	日東電工	6,000	6,046.00 36,276,000	6,263.00 37,578,000	1.39
15	日本	株式	電気機器	キヤノン	9,000	3,554.00 31,986,000	3,801.50 34,213,500	1.27
16	日本	株式	輸送用機器	デンソー	6,000	5,299.00 31,794,000	5,543.00 33,258,000	1.23
17	日本	株式	精密機器	テルモ	12,000	2,805.00 33,660,000	2,700.00 32,400,000	1.20
18	日本	株式	医薬品	武田薬品工業	6,000	4,907.00 29,442,000	4,972.00 29,832,000	1.10
19	日本	株式	情報・通信業	エヌ・ティ・ティ・データ	6,000	4,355.00 26,130,000	4,530.00 27,180,000	1.01
20	日本	株式	サービス業	電通	6,000	4,150.00 24,900,000	4,460.00 26,760,000	0.99
21	日本	株式	小売業	セブン&アイ・ホールディングス	6,000	4,302.00 25,812,000	4,427.50 26,565,000	0.98
22	日本	株式	化学	花王	6,000	4,415.00 26,490,000	4,396.00 26,376,000	0.98
23	日本	株式	精密機器	オリンパス	6,000	4,265.00 25,590,000	4,320.00 25,920,000	0.96
24	日本	株式	輸送用機器	富士重工業	6,000	4,091.00 24,546,000	4,318.00 25,908,000	0.96
25	日本	株式	医薬品	エーザイ	6,000	4,370.00 26,220,000	4,255.00 25,530,000	0.94
26	日本	株式	不動産業	住友不動産	6,000	4,151.00 24,906,000	4,098.50 24,591,000	0.91
27	日本	株式	ゴム製品	ブリヂストン	6,000	3,829.00 22,974,000	4,079.50 24,477,000	0.91
28	日本	株式	化学	富士フイルムホールディングス	6,000	3,771.50 22,629,000	3,935.50 23,613,000	0.87
29	日本	株式	食料品	日本たばこ産業	6,000	3,932.50 23,595,000	3,802.50 22,815,000	0.84
30	日本	株式	輸送用機器	スズキ	6,000	3,510.50 21,063,000	3,749.50 22,497,000	0.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
b.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(平成26年11月28日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	電気機器	17.80
株式	小売業	11.94
株式	情報・通信業	11.28
株式	化学	7.49
株式	輸送用機器	7.33
株式	医薬品	6.26
株式	機械	5.35
株式	食料品	4.56
株式	不動産業	2.74
株式	精密機器	2.74
株式	建設業	2.63
株式	サービス業	2.62
株式	陸運業	2.44
株式	卸売業	2.24
株式	ガラス・土石製品	1.56
株式	非鉄金属	1.44
株式	銀行業	1.28
株式	ゴム製品	1.15
株式	保険業	0.90
株式	その他製品	0.79
株式	証券、商品先物取引業	0.62
株式	繊維製品	0.60
株式	その他金融業	0.49
株式	倉庫・運輸関連業	0.41
株式	金属製品	0.35
株式	石油・石炭製品	0.32
株式	電気・ガス業	0.31
株式	鉄鋼	0.27
株式	パルプ・紙	0.24
株式	海運業	0.23
株式	水産・農林業	0.13
株式	鉱業	0.11
株式	空運業	0.06
合計		98.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。