有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年11月8日-令和1年5月7日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第1期 計算期間(2013年8月30日 ～ 2014年5月7日)	10,536,614,919	4,631,701,699
第2期 計算期間(2014年5月8日 ～ 2014年11月7日)	1,137,652,903	3,967,219,094
第3期 計算期間(2014年11月8日 ～ 2015年5月7日)	3,414,090,736	2,867,945,912
第4期 計算期間(2015年5月8日 ～ 2015年11月9日)	5,489,351,594	1,989,369,508
第5期 計算期間(2015年11月10日 ～ 2016年5月9日)	3,224,486,731	2,413,277,435
第6期 計算期間(2016年5月10日 ～ 2016年11月7日)	935,978,119	1,628,258,617
第7期 計算期間(2016年11月8日 ～ 2017年5月8日)	639,473,410	2,599,620,123
第8期 計算期間(2017年5月9日 ～ 2017年11月7日)	209,337,638	1,672,168,783
第9期 計算期間(2017年11月8日 ～ 2018年5月7日)	322,077,140	815,494,827
第10期 計算期間(2018年5月8日 ～ 2018年11月7日)	322,366,057	835,938,331
第11期 計算期間(2018年11月8日 ～ 2019年5月7日)	59,213,082	362,945,759

(注)1 第1期計算期間の設定口数には、当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。
2 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
 
 
(参考)日本株式マザーファンドの状況
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2019年5月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	日本	2,199	98.79
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	27	1.21
合計(純資産総額)	-	2,226	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄(30銘柄)

(2019年5月31日現在)
	国名	種類	業  種	銘  柄  名	数  量(株)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価(円)	時価金額 (円)	投資 比率(%)
1	日本	株式	小売業	ファーストリテイリング	3,300	63,300.00	208,890,000	62,770.00	207,141,000	9.30
2	日本	株式	情報・通信業	ソフトバンクグループ	12,000	11,465.00	137,580,000	10,250.00	123,000,000	5.53
3	日本	株式	電気機器	ファナック	4,000	20,105.00	80,420,000	18,475.00	73,900,000	3.32
4	日本	株式	情報・通信業	KDDI	24,000	2,580.00	61,920,000	2,788.50	66,924,000	3.01
5	日本	株式	電気機器	東京エレクトロン	4,000	17,195.00	68,780,000	14,790.00	59,160,000	2.66
6	日本	株式	電気機器	京セラ	8,000	6,999.00	55,992,000	6,624.00	52,992,000	2.38
7	日本	株式	機械	ダイキン工業	4,000	13,805.00	55,220,000	13,230.00	52,920,000	2.38
8	日本	株式	精密機器	テルモ	16,000	3,382.00	54,112,000	3,088.00	49,408,000	2.22
9	日本	株式	小売業	ユニー・ファミリーマートホールディングス	16,000	2,846.00	45,536,000	2,616.00	41,856,000	1.88
10	日本	株式	サービス業	リクルートホールディングス	12,000	3,288.00	39,456,000	3,468.00	41,616,000	1.87
11	日本	株式	サービス業	セコム	4,000	9,339.00	37,356,000	9,289.00	37,156,000	1.67
12	日本	株式	化学	信越化学工業	4,000	10,020.00	40,080,000	9,047.00	36,188,000	1.63
13	日本	株式	化学	花王	4,000	8,957.00	35,828,000	8,480.00	33,920,000	1.52
14	日本	株式	化学	資生堂	4,000	8,830.00	35,320,000	7,833.00	31,332,000	1.41
15	日本	株式	電気機器	TDK	4,000	9,500.00	38,000,000	7,400.00	29,600,000	1.33
16	日本	株式	医薬品	アステラス製薬	20,000	1,485.00	29,700,000	1,462.50	29,250,000	1.31
17	日本	株式	医薬品	中外製薬	4,000	7,110.00	28,440,000	7,240.00	28,960,000	1.30
18	日本	株式	情報・通信業	エヌ・ティ・ティ・データ	20,000	1,271.00	25,420,000	1,300.00	26,000,000	1.17
19	日本	株式	輸送用機器	トヨタ自動車	4,000	6,824.00	27,296,000	6,384.00	25,536,000	1.15
20	日本	株式	医薬品	エーザイ	4,000	6,396.00	25,584,000	6,383.00	25,532,000	1.15
21	日本	株式	医薬品	塩野義製薬	4,000	6,574.00	26,296,000	5,940.00	23,760,000	1.07
22	日本	株式	輸送用機器	本田技研工業	8,000	3,077.00	24,616,000	2,651.00	21,208,000	0.95
23	日本	株式	電気機器	ソニー	4,000	5,408.00	21,632,000	5,257.00	21,028,000	0.94
24	日本	株式	医薬品	第一三共	4,000	5,790.00	23,160,000	5,255.00	21,020,000	0.94
25	日本	株式	化学	富士フイルムホールディングス	4,000	5,079.00	20,316,000	5,199.00	20,796,000	0.93
26	日本	株式	電気機器	オムロン	4,000	5,750.00	23,000,000	5,160.00	20,640,000	0.93
27	日本	株式	輸送用機器	スズキ	4,000	5,040.00	20,160,000	5,158.00	20,632,000	0.93
28	日本	株式	精密機器	オリンパス	16,000	1,280.00	20,480,000	1,285.00	20,560,000	0.92
29	日本	株式	情報・通信業	コナミホールディングス	4,000	4,930.00	19,720,000	5,120.00	20,480,000	0.92
30	日本	株式	電気機器	アドバンテスト	8,000	3,070.00	24,560,000	2,551.00	20,408,000	0.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 
ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(2019年5月31日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	電気機器	17.60
株式	小売業	12.95
株式	情報・通信業	11.83
株式	化学	8.52
株式	医薬品	7.86
株式	輸送用機器	5.07
株式	サービス業	4.96
株式	機械	4.80
株式	食料品	4.52
株式	精密機器	3.50
株式	陸運業	2.40
株式	建設業	2.33
株式	卸売業	2.14
株式	不動産業	1.76
株式	その他製品	1.23
株式	ガラス・土石製品	1.22
株式	保険業	0.97
株式	非鉄金属	0.91
株式	ゴム製品	0.89
株式	銀行業	0.73
株式	金属製品	0.39
株式	証券、商品先物取引業	0.33
株式	石油・石炭製品	0.31
株式	倉庫・運輸関連業	0.26
株式	電気・ガス業	0.23
株式	繊維製品	0.23
株式	その他金融業	0.21
株式	水産・農林業	0.18
株式	パルプ・紙	0.13
株式	鉄鋼	0.11
株式	海運業	0.09
株式	空運業	0.07
株式	鉱業	0.06
合計		98.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。