剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自平成26年3月11日至平成27年3月10日	第3期自平成27年3月11日至平成28年3月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		20,107,527	48,677,511
期首剰余金又は期首欠損金(△)		23,650,099	166,782,068
剰余金増加額又は欠損金減少額		158,575,506	354,236,933
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	158,575,506	354,236,933
剰余金減少額又は欠損金増加額		42,527,261	110,237,702
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	42,527,261	110,237,702
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		166,782,068	706,154,001

2016/06/03 9:25

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第2期自 平成26年3月11日至 平成27年3月10日	第3期自 平成27年3月11日至 平成28年3月10日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,326円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(27,079,398円)、投資信託約款に規定される収益調整金(137,248,730円)及び分配準備積立金(2,449,614円)より分配対象額は166,782,068円(1万口当たり298.30円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,177円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(295,360,525円)、投資信託約款に規定される収益調整金(390,398,819円)及び分配準備積立金(20,382,480円)より分配対象額は706,154,001円(1万口当たり669.08円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2016/06/03 9:25

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	321,599,486,803	353,126,967,005
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		66,968,470,318	90,368,926,786

2016/06/03 9:25