剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成25年11月29日至平成26年5月28日	当 期自平成26年5月29日至平成26年11月28日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		3,213,926	19,292,876
期首剰余金又は期首欠損金(△)		162,057,748	79,859,490
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,213,005	1,656,970
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,213,005	1,656,970
剰余金減少額又は欠損金増加額		30,851,694	36,228,995
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,851,694	36,228,995
分配金		※1164,456,020	※1127,595,824
期末剰余金又は期末欠損金(△)		79,859,490	117,118,874

2015/02/20 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/02/20 9:03

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成25年11月29日至 平成26年5月28日	当 期自 平成26年5月29日至 平成26年11月28日
	※1	分配金の計算過程	(自平成25年11月29日 至平成26年2月28日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,615,030円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(24,163,745円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,181,869円)及び分配準備積立金(135,662,703円)より分配対象額は179,623,347円(1万口当たり622.10円)であり、うち86,621,817円(1万口当たり300円)を分配金額としております。	(自平成26年5月29日 至平成26年8月28日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,378,654円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(155,881,377円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,500,365円)及び分配準備積立金(55,945,849円)より分配対象額は228,706,245円(1万口当たり1,099.01円)であり、うち72,835,654円(1万口当たり350円)を分配金額としております。
			(自平成26年3月1日 至平成26年5月28日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,927,850円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(64,189,826円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,603,542円)及び分配準備積立金(73,972,475円)より分配対象額は157,693,693円(1万口当たり607.81円)であり、うち77,834,203円(1万口当たり300円)を分配金額としております。	(自平成26年8月29日 至平成26年11月28日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,345,039円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(28,822,163円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,040,632円)及び分配準備積立金(128,671,210円)より分配対象額は171,879,044円(1万口当たり941.63円)であり、うち54,760,170円(1万口当たり300円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/02/20 9:03

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	994,220,819	817,136,908
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,679,150	3,172,283

2015/02/20 9:03