当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年11月29日至平成27年5月28日	当 期自平成27年5月29日至平成27年11月30日
経常利益又は経常損失(△)		51,063,526	△149,458,794
当期純利益又は当期純損失(△)		51,063,526	△149,458,794
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△2,439,335	△4,929,780

2016/02/22 9:13

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)	当事業年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)
当期純利益(百万円)	10,126	13,431
普通株式の期中平均株式数(株)	2,608,525	2,608,525

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2016/02/22 9:13

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成26年11月29日至 平成27年5月28日	当 期自 平成27年5月29日至 平成27年11月30日
	※1	分配金の計算過程	(自平成26年11月29日 至平成27年3月2日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,774,105円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(8,134,206円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,046,446円)及び分配準備積立金(101,282,627円)より分配対象額は122,237,384円(1万口当たり716.68円)であり、うち51,168,514円(1万口当たり300円)を分配金額としております。	(自平成27年5月29日 至平成27年8月28日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,812,489円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,546,313円)及び分配準備積立金(47,164,754円)より分配対象額は53,523,556円(1万口当たり374.29円)であり、分配を行っておりません。
			(自平成27年3月3日 至平成27年5月28日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,992,969円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(34,601,581円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,564,361円)及び分配準備積立金(55,614,776円)より分配対象額は103,773,687円(1万口当たり681.30円)であり、うち45,695,412円(1万口当たり300円)を分配金額としております。	(自平成27年8月29日 至平成27年11月30日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,842,425円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,233,465円)及び分配準備積立金(43,122,927円)より分配対象額は55,198,817円(1万口当たり438.34円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2016/02/22 9:13