剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年11月29日至平成27年5月28日	当 期自平成27年5月29日至平成27年11月30日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△2,439,335	△4,929,780
期首剰余金又は期首欠損金(△)		117,118,874	58,078,275
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,125,903	12,145,829
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	12,115,633
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,125,903	30,196
剰余金減少額又は欠損金増加額		16,805,437	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,805,437	-
分配金		※196,863,926	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		58,078,275	△74,304,910

2016/02/22 9:13

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/02/22 9:13

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成26年11月29日至 平成27年5月28日	当 期自 平成27年5月29日至 平成27年11月30日
	※1	分配金の計算過程	(自平成26年11月29日 至平成27年3月2日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,774,105円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(8,134,206円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,046,446円)及び分配準備積立金(101,282,627円)より分配対象額は122,237,384円(1万口当たり716.68円)であり、うち51,168,514円(1万口当たり300円)を分配金額としております。	(自平成27年5月29日 至平成27年8月28日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,812,489円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,546,313円)及び分配準備積立金(47,164,754円)より分配対象額は53,523,556円(1万口当たり374.29円)であり、分配を行っておりません。
			(自平成27年3月3日 至平成27年5月28日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,992,969円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(34,601,581円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,564,361円)及び分配準備積立金(55,614,776円)より分配対象額は103,773,687円(1万口当たり681.30円)であり、うち45,695,412円(1万口当たり300円)を分配金額としております。	(自平成27年8月29日 至平成27年11月30日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,842,425円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,233,465円)及び分配準備積立金(43,122,927円)より分配対象額は55,198,817円(1万口当たり438.34円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2016/02/22 9:13

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	18,146,715,987	28,512,126,282
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		71,846,100	116,789,420

2016/02/22 9:13