剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年5月31日至平成28年11月28日	当 期自平成28年11月29日至平成29年5月29日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		621,141	5,909,912
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△100,560,454	10,379,726
剰余金増加額又は欠損金減少額		25,831,513	6,220,678
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,831,513	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	6,220,678
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,980,152	9,293,323
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	9,293,323
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,980,152	-
分配金		※1-	※139,635,571
期末剰余金又は期末欠損金(△)		10,379,726	32,946,998

2017/08/22 9:23

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/08/22 9:23

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年5月31日至 平成28年11月28日	当 期自 平成28年11月29日至 平成29年5月29日
	※1	分配金の計算過程	(自平成28年5月31日 至平成28年8月29日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,979,689円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,848,000円)及び分配準備積立金(36,630,167円)より分配対象額は46,457,856円(1万口当たり510.39円)であり、分配を行っておりません。	(自平成28年11月29日 至平成29年2月28日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,224,700円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(41,157,445円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,641,233円)及び分配準備積立金(27,267,444円)より分配対象額は76,290,822円(1万口当たり1,216.67円)であり、うち21,946,666円(1万口当たり350円)を分配金額としております。
			(自平成28年8月30日 至平成28年11月28日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,251,328円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,033,484円)及び分配準備積立金(32,003,669円)より分配対象額は40,288,481円(1万口当たり540.73円)であり、分配を行っておりません。	(自平成29年3月1日 至平成29年5月29日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(457,067円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(7,226,295円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,208,704円)及び分配準備積立金(40,892,496円)より分配対象額は58,784,562円(1万口当たり996.97円)であり、うち17,688,905円(1万口当たり300円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/08/22 9:23

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	42,750,826,210	30,262,766,966
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		157,698,983	101,916,275

2017/08/22 9:23