その他有価証券評価2020/08/21 9:05 #18 注記事項、委託会社等の経理状況（連結） 時価のあるもの純資産 直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2020/08/21 9:05 #19 注記表（連結） e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(3) 【注記表】 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当 期 自 2019年11月29日 至 2020年5月28日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 3. ※2 元本の欠損 ―――――― 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は11,130,402円であります。
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(貸借対照表に関する注記) 区 分 前 期 2019年11月28日現在 当 期 2020年5月28日現在 1. ※1 期首元本額 333,962,602円 304,099,977円 期中追加設定元本額 7,486,507円 1,434,326円 期中一部解約元本額 37,349,132円 32,697,403円 2. 特定期間末日における受益権の総数 304,099,977口 272,836,900口 3. ※2 元本の欠損 ―――――― 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は11,130,402円であります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2019年5月29日 至 2019年11月28日 当 期 自 2019年11月29日 至 2020年5月28日 ※1 分配金の計算過程 (自2019年5月29日 至2019年8月28日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,039,391円)及び分配準備積立金(13,324,395円)より分配対象額は21,363,786円(1万口当たり661.68円)であり、分配を行っておりません。 (自2019年11月29日 至2020年2月28日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,003,760円)及び分配準備積立金(11,484,776円)より分配対象額は18,488,536円(1万口当たり662.31円)であり、分配を行っておりません。 (自2019年8月29日 至2019年11月28日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(9,142,238円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,578,509円)及び分配準備積立金(12,543,257円)より分配対象額は29,264,004円(1万口当たり962.32円)であり、うち9,122,999円(1万口当たり300円)を分配金額としております。 (自2020年2月29日 至2020年5月28日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,855,235円)及び分配準備積立金(11,215,127円)より分配対象額は18,070,362円(1万口当たり662.31円)であり、分配を行っておりません。 (金融商品に関する注記)
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Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2019年11月29日 至 2020年5月28日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 当 期 2020年5月28日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 前 期 2019年11月28日現在 当 期 2020年5月28日現在 種 類 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 投資信託受益証券 33,356,075 △6,634,368 親投資信託受益証券 △60 △30 合計 33,356,015 △6,634,398 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 前 期 2019年11月28日現在 当 期 2020年5月28日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(関連当事者との取引に関する注記) 当 期 自 2019年11月29日 至 2020年5月28日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前 期 2019年11月28日現在 当 期 2020年5月28日現在 1口当たり純資産 額 1.0481円 0.9592円 (1万口当たり純資産 額) (10,481円) (9,592円)
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(1口当たり情報) 前 期 2019年11月28日現在 当 期 2020年5月28日現在 1口当たり純資産 額 1.0481円 0.9592円 (1万口当たり純資産 額) (10,481円) (9,592円) 2020/08/21 9:05 #20 純資産の推移-001 e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円)純資産 総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第1特定期間末 (2013年11月28日) 3,377,684,795 3,474,153,606 1.0504 1.0804 第2特定期間末 (2014年5月28日) 2,674,332,928 2,752,167,131 1.0308 1.0608 第3特定期間末 (2014年11月28日) 1,942,457,883 1,997,218,053 1.0642 1.0942 第4特定期間末 (2015年5月28日) 1,581,258,701 1,626,954,113 1.0381 1.0681 第5特定期間末 (2015年11月30日) 1,184,965,008 1,184,965,008 0.9410 0.9410 第6特定期間末 (2016年5月30日) 937,200,124 937,200,124 0.9031 0.9031 第7特定期間末 (2016年11月28日) 755,454,423 755,454,423 1.0139 1.0139 第8特定期間末 (2017年5月29日) 622,577,178 640,266,083 1.0559 1.0859 第9特定期間末 (2017年11月28日) 527,142,177 542,282,682 1.0445 1.0745 第10特定期間末 (2018年5月28日) 413,195,186 413,195,186 1.0245 1.0245 第11特定期間末 (2018年11月28日) 365,565,892 365,565,892 0.9426 0.9426 第12特定期間末 (2019年5月28日) 328,923,187 328,923,187 0.9849 0.9849 2019年6月末日 330,361,978 - 1.0073 - 7月末日 332,870,014 - 1.0331 - 8月末日 318,283,035 - 0.9858 - 9月末日 312,469,805 - 0.9983 - 10月末日 319,950,331 - 1.0335 - 第13特定期間末 (2019年11月28日) 318,714,605 327,837,604 1.0481 1.0781 11月末日 309,287,506 - 1.0480 - 12月末日 308,191,007 - 1.0778 - 2020年1月末日 299,228,590 - 1.0568 - 2月末日 275,284,473 - 0.9862 - 3月末日 220,069,436 - 0.8069 - 4月末日 241,552,867 - 0.8855 - 第14特定期間末 (2020年5月28日) 261,706,498 261,706,498 0.9592 0.9592 5月末日 260,018,111 - 0.9530 - 6月末日 255,007,015 - 0.9348 - 2020/08/21 9:05 #21 純資産の推移-002 e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円)純資産 総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第1特定期間末 (2013年11月28日) 2,374,119,423 2,449,543,457 1.1017 1.1367 第2特定期間末 (2014年5月28日) 1,519,908,567 1,567,872,048 1.1091 1.1441 第3特定期間末 (2014年11月28日) 1,010,515,151 1,052,346,744 1.2078 1.2578 第4特定期間末 (2015年5月28日) 801,428,994 829,974,993 1.1230 1.1630 第5特定期間末 (2015年11月30日) 619,962,415 622,606,933 0.9377 0.9417 第6特定期間末 (2016年5月30日) 459,528,589 461,244,627 0.8034 0.8064 第7特定期間末 (2016年11月28日) 401,691,245 402,533,815 0.9535 0.9555 第8特定期間末 (2017年5月29日) 378,786,231 378,786,231 1.0220 1.0220 第9特定期間末 (2017年11月28日) 296,235,438 304,775,799 1.0406 1.0706 第10特定期間末 (2018年5月28日) 265,065,026 265,065,026 1.0046 1.0046 第11特定期間末 (2018年11月28日) 242,589,113 242,589,113 0.9542 0.9542 第12特定期間末 (2019年5月28日) 203,290,172 203,290,172 0.9260 0.9260 2019年6月末日 192,024,812 - 0.9463 - 7月末日 167,755,576 - 0.9614 - 8月末日 147,928,627 - 0.8804 - 9月末日 152,983,192 - 0.9120 - 10月末日 152,382,678 - 0.9641 - 第13特定期間末 (2019年11月28日) 145,379,581 145,379,581 0.9985 0.9985 11月末日 145,374,628 - 0.9984 - 12月末日 142,940,406 - 1.0602 - 2020年1月末日 132,334,665 - 0.9899 - 2月末日 121,600,564 - 0.9160 - 3月末日 91,250,892 - 0.6834 - 4月末日 104,028,999 - 0.7789 - 第14特定期間末 (2020年5月28日) 114,875,912 114,875,912 0.8612 0.8612 5月末日 115,223,375 - 0.8638 - 6月末日 115,375,233 - 0.8706 - 2020/08/21 9:05 #22 純資産の推移-003 e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円)純資産 総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第1特定期間末 (2013年11月28日) 3,643,985,161 3,770,701,921 1.1503 1.1903 第2特定期間末 (2014年5月28日) 2,673,204,778 2,773,547,647 1.1988 1.2438 第3特定期間末 (2014年11月28日) 2,286,352,117 2,373,776,892 1.3076 1.3576 第4特定期間末 (2015年5月28日) 1,577,997,551 1,627,608,254 1.1133 1.1483 第5特定期間末 (2015年11月30日) 960,648,539 991,874,079 0.8307 0.8577 第6特定期間末 (2016年5月30日) 757,794,504 778,438,773 0.7341 0.7541 第7特定期間末 (2016年11月28日) 727,047,140 747,558,804 0.8861 0.9111 第8特定期間末 (2017年5月29日) 952,926,115 973,688,032 1.0098 1.0318 第9特定期間末 (2017年11月28日) 725,282,425 746,052,208 1.0476 1.0776 第10特定期間末 (2018年5月28日) 477,008,167 480,689,786 0.9070 0.9140 第11特定期間末 (2018年11月28日) 341,335,608 343,741,367 0.8513 0.8573 第12特定期間末 (2019年5月28日) 276,793,019 278,455,962 0.8322 0.8372 2019年6月末日 285,652,929 - 0.8821 - 7月末日 286,378,066 - 0.9337 - 8月末日 243,400,408 - 0.7928 - 9月末日 239,797,757 - 0.8211 - 10月末日 297,929,825 - 0.8877 - 第13特定期間末 (2019年11月28日) 292,344,313 293,674,893 0.8788 0.8828 11月末日 292,686,837 - 0.8788 - 12月末日 291,118,676 - 0.9538 - 2020年1月末日 257,729,238 - 0.8819 - 2月末日 231,641,260 - 0.7926 - 3月末日 158,389,475 - 0.5503 - 4月末日 156,075,416 - 0.5519 - 第14特定期間末 (2020年5月28日) 175,115,619 175,952,392 0.6278 0.6308 5月末日 172,868,977 - 0.6193 - 6月末日 160,315,772 - 0.5956 - 2020/08/21 9:05 #23 純資産の推移-004 e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円)純資産 総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第1特定期間末 (2013年11月28日) 22,558,321,454 23,277,836,812 1.0973 1.1323 第2特定期間末 (2014年5月28日) 15,913,626,936 16,358,548,699 1.0730 1.1030 第3特定期間末 (2014年11月28日) 14,844,063,377 15,435,147,345 1.2557 1.3057 第4特定期間末 (2015年5月28日) 13,134,289,357 13,653,372,898 1.2651 1.3151 第5特定期間末 (2015年11月30日) 9,830,595,468 10,144,013,752 1.0978 1.1328 第6特定期間末 (2016年5月30日) 7,338,049,901 7,338,049,901 0.9496 0.9496 第7特定期間末 (2016年11月28日) 6,526,906,602 6,710,432,117 1.0669 1.0969 第8特定期間末 (2017年5月29日) 5,874,754,631 6,062,784,683 1.0935 1.1285 第9特定期間末 (2017年11月28日) 4,840,550,696 4,997,531,655 1.0792 1.1142 第10特定期間末 (2018年5月28日) 4,489,737,261 4,621,411,958 1.0229 1.0529 第11特定期間末 (2018年11月28日) 4,264,546,681 4,264,546,681 0.9904 0.9904 第12特定期間末 (2019年5月28日) 3,480,359,474 3,480,359,474 1.0108 1.0108 2019年6月末日 3,410,894,733 - 1.0222 - 7月末日 3,413,971,860 - 1.0592 - 8月末日 3,179,331,573 - 0.9918 - 9月末日 3,187,524,930 - 1.0222 - 10月末日 3,266,319,751 - 1.0671 - 第13特定期間末 (2019年11月28日) 3,230,305,627 3,334,491,263 1.0852 1.1202 11月末日 3,240,806,859 - 1.0851 - 12月末日 3,240,973,259 - 1.1212 - 2020年1月末日 3,103,041,943 - 1.0915 - 2月末日 2,799,666,588 - 1.0008 - 3月末日 2,209,326,002 - 0.8073 - 4月末日 2,386,340,362 - 0.8792 - 第14特定期間末 (2020年5月28日) 2,605,406,031 2,605,406,031 0.9612 0.9612 5月末日 2,582,888,407 - 0.9531 - 6月末日 2,537,600,957 - 0.9368 - 2020/08/21 9:05 #24 純資産の推移-005 e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円)純資産 総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第1特定期間末 (2013年11月28日) 12,333,666,809 12,724,358,583 1.1049 1.1399 第2特定期間末 (2014年5月28日) 7,789,244,682 8,035,427,177 1.1074 1.1424 第3特定期間末 (2014年11月28日) 6,019,115,928 6,246,312,949 1.1922 1.2372 第4特定期間末 (2015年5月28日) 4,808,097,454 4,943,821,896 1.0628 1.0928 第5特定期間末 (2015年11月30日) 3,277,009,490 3,346,769,858 0.8456 0.8636 第6特定期間末 (2016年5月30日) 2,467,744,432 2,506,572,517 0.6991 0.7101 第7特定期間末 (2016年11月28日) 1,970,637,550 2,004,095,415 0.7657 0.7787 第8特定期間末 (2017年5月29日) 1,784,737,408 1,811,213,331 0.8763 0.8893 第9特定期間末 (2017年11月28日) 1,497,123,921 1,518,835,118 0.8964 0.9094 第10特定期間末 (2018年5月28日) 1,239,170,877 1,254,095,783 0.8303 0.8403 第11特定期間末 (2018年11月28日) 1,059,634,903 1,078,901,757 0.7700 0.7840 第12特定期間末 (2019年5月28日) 951,287,710 969,517,608 0.7827 0.7977 2019年6月末日 925,133,172 - 0.8131 - 7月末日 939,358,995 - 0.8559 - 8月末日 824,096,731 - 0.7607 - 9月末日 855,804,371 - 0.8015 - 10月末日 883,595,264 - 0.8449 - 第13特定期間末 (2019年11月28日) 896,971,692 909,359,900 0.8689 0.8809 11月末日 899,036,150 - 0.8688 - 12月末日 932,188,045 - 0.9093 - 2020年1月末日 890,056,673 - 0.8873 - 2月末日 799,438,984 - 0.8106 - 3月末日 559,195,090 - 0.5847 - 4月末日 607,676,947 - 0.6354 - 第14特定期間末 (2020年5月28日) 679,312,946 690,808,139 0.7091 0.7211 5月末日 677,209,636 - 0.7041 - 6月末日 666,605,239 - 0.6952 - 2020/08/21 9:05 #25 純資産額計算書（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
【純資産 額計算書】 2020年6月30日 Ⅰ 資産総額 255,304,117円 Ⅱ 負債総額 297,102円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 255,007,015円 Ⅳ 発行済数量 272,793,489口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9348円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産総額 255,304,117円 Ⅱ 負債総額 297,102円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 255,007,015円 Ⅳ 発行済数量 272,793,489口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9348円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書2020年6月30日 Ⅰ 資産総額 68,852,359,856円 Ⅱ 負債総額 80,740,859円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 68,771,618,997円 Ⅳ 発行済数量 68,687,879,247口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0012円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産総額 68,852,359,856円 Ⅱ 負債総額 80,740,859円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 68,771,618,997円 Ⅳ 発行済数量 68,687,879,247口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0012円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書2020年6月30日 Ⅰ 資産総額 115,510,148円 Ⅱ 負債総額 134,915円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 115,375,233円 Ⅳ 発行済数量 132,527,397口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8706円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産総額 115,510,148円 Ⅱ 負債総額 134,915円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 115,375,233円 Ⅳ 発行済数量 132,527,397口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8706円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド 前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース」の記載と同じ。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書2020年6月30日 Ⅰ 資産総額 160,513,697円 Ⅱ 負債総額 197,925円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 160,315,772円 Ⅳ 発行済数量 269,157,673口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5956円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産総額 160,513,697円 Ⅱ 負債総額 197,925円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 160,315,772円 Ⅳ 発行済数量 269,157,673口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5956円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド 前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース」の記載と同じ。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書2020年6月30日 Ⅰ 資産総額 2,541,409,517円 Ⅱ 負債総額 3,808,560円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,537,600,957円 Ⅳ 発行済数量 2,708,785,545口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9368円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産総額 2,541,409,517円 Ⅱ 負債総額 3,808,560円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,537,600,957円 Ⅳ 発行済数量 2,708,785,545口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9368円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド 前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース」の記載と同じ。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書2020年6月30日 Ⅰ 資産総額 667,386,290円 Ⅱ 負債総額 781,051円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 666,605,239円 Ⅳ 発行済数量 958,856,590口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.6952円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産総額 667,386,290円 Ⅱ 負債総額 781,051円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 666,605,239円 Ⅳ 発行済数量 958,856,590口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.6952円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド 前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース」の記載と同じ。 2020/08/21 9:05 #26 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">
(単位:百万円) 前事業年度 (2019年3月31日) 当事業年度 (2020年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 28,489 2,741 有価証券 554 22,167 前払費用 214 205 未収委託者報酬 11,468 10,847 未収収益 98 63 その他 56 62 流動資産計 40,882 36,088 固定資産 有形固定資産 ※1 206 ※1 217 建物 10 7 器具備品 195 209 無形固定資産 2,821 2,362 ソフトウェア 2,804 2,028 ソフトウェア仮勘定 17 333 投資その他の資産 12,799 15,844 投資有価証券 8,493 9,153 関係会社株式 1,836 3,972 出資金 183 183 長期差入保証金 1,070 1,069 繰延税金資産 1,183 1,431 その他 31 33 固定資産計 15,827 18,424 資産合計 56,709 54,512 (単位:百万円) 負債合計 16,567 16,082 純資産 の部株主資本
e border="0" style="border-collapse:collapse">
(単位:百万円) 前事業年度 (2019年3月31日) 当事業年度 (2020年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 75 69 未払金 8,548 7,573 未払収益分配金 15 14 未払償還金 40 39 未払手数料 4,610 3,988 その他未払金 ※2 3,882 ※2 3,530 未払費用 3,735 3,830 未払法人税等 726 656 未払消費税等 255 590 賞与引当金 725 688 その他 2 5 流動負債計 14,070 13,414 固定負債 退職給付引当金 2,389 2,574 役員退職慰労引当金 103 88 その他 2 5 固定負債計 2,496 2,667 負債合計 16,567 16,082 純資産 の部株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,052 11,749 利益剰余金合計 13,426 12,123 株主資本合計 40,096 38,793 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 46 △363 評価・換算差額等合計 46 △363 純資産 合計40,142 38,430 負債・純資産 合計 56,709 54,512 2020/08/21 9:05 #27 資産の評価（連結） 資産の評価】純資産 総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。純資産 総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
2020/08/21 9:05 #28 運用体制（連結） ⑤ 受託会社に対する管理体制純資産 照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
2020/08/21 9:05 #29 附属明細表（連結） 2019年5月31日
資産 純資産 $ 45,748,421 純資産 豪ドル・クラス $ 1,777,092
e border="0" style="width:291.0pt;border-collapse:collapse">
資産 投資資産の評価額 (簿価 $43,492,375) $ 45,882,782 現金 3,610 外国為替先渡契約による評価益 222,599 未収: 配当 11,937 資産合計 46,120,928 負債 外国為替先渡契約による評価損 56,093 未払: 償還済み受益証券 227,699 専門家報酬 54,636 運用会社報酬 23,967 会計および管理会社報酬 3,875 保管会社報酬 3,673 為替運用会社報酬 1,322 名義書換代理人報酬 897 為替取引執行会社報酬 345 負債合計 372,507 純資産 $ 45,748,421 純資産 豪ドル・クラス $ 1,777,092 ブラジル・レアル・クラス 2,436,361 通貨セレクト・クラス 8,224,336 日本円・クラス 2,888,033 米ドル・クラス 30,422,599 $ 45,748,421 発行済み受益証券口数 豪ドル・クラス 1,781,019 ブラジル・レアル・クラス 3,281,092 通貨セレクト・クラス 12,023,842 日本円・クラス 2,292,262 米ドル・クラス 21,489,223 受益証券1口当り純資産 額 豪ドル・クラス $ 0.998 ブラジル・レアル・クラス $ 0.743 通貨セレクト・クラス $ 0.684 日本円・クラス $ 1.260 米ドル・クラス $ 1.416 損益計算書
2019年5月31日に終了した年度
2020/08/21 9:05 #30 （参考）マザーファンド-001 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド ダイワ・マネーストック・マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 投資状況 (2020年6月30日現在) 投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 68,771,618,997 100.00 純資産 総額68,771,618,997 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 68,771,618,997 100.00 純資産 総額68,771,618,997 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(2) 投資資産 (2020年6月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
ロ.投資有価証券の種類別投資比率 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
ハ.投資株式の業種別投資比率 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
② 投資不動産物件 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
③ その他投資資産の主要なもの e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 2020/08/21 9:05 
<投資対象ファンドの概要>①「ダイワ・プレミアム・トラスト- ダイワ/ハリス US コンセントレイテッド・ケイマン 日本円・クラス」、「同(豪ドル・クラス)」、「同(ブラジル・レアル・クラス)」、「同(米ドル・クラス)」、「同(通貨セレクト・クラス)」について
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
