有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 特定1期 (平成25年11月 5日現在) | 特定2期 (平成26年 5月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,301,446 | 949,138 |
| 投資信託受益証券 | 40,212,088 | 52,608,328 |
| 親投資信託受益証券 | 100,030 | 100,070 |
| 未収利息 | 1 | ― |
| 流動資産合計 | 41,613,565 | 53,657,536 |
| 資産合計 | 41,613,565 | 53,657,536 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 208,589 | 256,244 |
| 未払受託者報酬 | 1,032 | 1,388 |
| 未払委託者報酬 | 30,904 | 41,584 |
| その他未払費用 | 199 | 271 |
| 流動負債合計 | 240,724 | 299,487 |
| 負債合計 | 240,724 | 299,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,717,899 | 51,248,895 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △345,058 | 2,109,154 |
| 元本等合計 | 41,372,841 | 53,358,049 |
| 純資産合計 | 41,372,841 | 53,358,049 |
| 負債純資産合計 | 41,613,565 | 53,657,536 |
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