有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月8日-平成27年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| 特定4期 (平成27年 5月 7日現在) | 特定5期 (平成27年11月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,369,352 | 411,684 |
| 投資信託受益証券 | 50,775,506 | 19,852,498 |
| 親投資信託受益証券 | 100,130 | 100,140 |
| 流動資産合計 | 52,244,988 | 20,364,322 |
| 資産合計 | 52,244,988 | 20,364,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 247,058 | 98,316 |
| 未払受託者報酬 | 1,454 | 500 |
| 未払委託者報酬 | 43,628 | 15,035 |
| その他未払費用 | 282 | 89 |
| 流動負債合計 | 292,422 | 113,940 |
| 負債合計 | 292,422 | 113,940 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,411,660 | 19,663,288 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,540,906 | 587,094 |
| 元本等合計 | 51,952,566 | 20,250,382 |
| 純資産合計 | 51,952,566 | 20,250,382 |
| 負債純資産合計 | 52,244,988 | 20,364,322 |
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