有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月6日-平成27年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| 特定3期 (平成26年11月 5日現在) | 特定4期 (平成27年 5月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 398,466 | 1,369,352 |
| 投資信託受益証券 | 50,498,024 | 50,775,506 |
| 親投資信託受益証券 | 100,120 | 100,130 |
| 流動資産合計 | 50,996,610 | 52,244,988 |
| 資産合計 | 50,996,610 | 52,244,988 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 217,648 | 247,058 |
| 未払受託者報酬 | 1,224 | 1,454 |
| 未払委託者報酬 | 36,799 | 43,628 |
| その他未払費用 | 235 | 282 |
| 流動負債合計 | 255,906 | 292,422 |
| 負債合計 | 255,906 | 292,422 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,529,675 | 49,411,660 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,211,029 | 2,540,906 |
| 元本等合計 | 50,740,704 | 51,952,566 |
| 純資産合計 | 50,740,704 | 51,952,566 |
| 負債純資産合計 | 50,996,610 | 52,244,988 |
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