有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月8日-平成26年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| 特定2期 (平成26年 5月 7日現在) | 特定3期 (平成26年11月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 949,138 | 398,466 |
| 投資信託受益証券 | 52,608,328 | 50,498,024 |
| 親投資信託受益証券 | 100,070 | 100,120 |
| 流動資産合計 | 53,657,536 | 50,996,610 |
| 資産合計 | 53,657,536 | 50,996,610 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 256,244 | 217,648 |
| 未払受託者報酬 | 1,388 | 1,224 |
| 未払委託者報酬 | 41,584 | 36,799 |
| その他未払費用 | 271 | 235 |
| 流動負債合計 | 299,487 | 255,906 |
| 負債合計 | 299,487 | 255,906 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,248,895 | 43,529,675 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,109,154 | 7,211,029 |
| 元本等合計 | 53,358,049 | 50,740,704 |
| 純資産合計 | 53,358,049 | 50,740,704 |
| 負債純資産合計 | 53,657,536 | 50,996,610 |
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