有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	41,717,899	0
特定2期	11,248,895	1,717,899

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
[参考情報]
[SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト(TRYクラス)]
「SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト(TRYクラス)」が投資している「SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト」の有価証券の保有銘柄は以下の通りです。
平成26年5月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	14,271	21,839.45	311,670,825	7.04
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	14,271	18,694.82	266,793,827	6.02
アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS GROUP INC	各種金融	14,271	16,352.88	233,372,006	5.27
アメリカ	株式	3M CO	資本財	14,271	14,486.04	206,730,371	4.67
アメリカ	株式	BOEING CO/THE	資本財	14,271	13,748.46	196,204,385	4.43
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	14,271	12,444.22	177,591,537	4.01
アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財	14,271	11,836.86	168,923,932	3.81
アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	14,271	10,539.74	150,412,715	3.40
アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	消費者サービス	14,271	10,309.82	147,131,511	3.32
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	14,271	10,302.70	147,029,881	3.32
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー	14,271	10,250.81	146,289,432	3.30
アメリカ	株式	TRAVELERS COS INC/THE	保険	14,271	9,573.26	136,620,043	3.08
アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	各種金融	14,271	9,286.37	132,525,797	2.99
アメリカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア	14,271	8,548.79	121,999,811	2.75
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	14,271	8,179.49	116,729,559	2.63
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	14,271	8,128.62	116,003,629	2.62
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	14,271	8,074.70	115,234,143	2.60
アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	14,271	7,770.51	110,893,081	2.50
アメリカ	株式	WAL-MART STORES INC	食品・生活必需品小売り	14,271	7,729.82	110,312,337	2.49
アメリカ	株式	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	素材	14,271	7,016.66	100,134,797	2.26
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー	14,271	5,870.10	83,772,332	1.89
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	14,271	5,668.67	80,897,649	1.83
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	14,271	5,058.26	72,186,488	1.63
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	14,271	4,136.54	59,032,635	1.33
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	14,271	4,103.98	58,568,040	1.32
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	14,271	3,600.40	51,381,332	1.16
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー	14,271	3,011.35	42,975,061	0.97
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	14,271	2,742.77	39,142,150	0.88
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	14,271	2,720.39	38,822,741	0.88
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジ・ハードウェア・機器	14,271	2,510.81	35,831,909	0.81

(注1)国/地域については、発行国基準にて表示しております。
(注2)投資比率は、SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラストの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

[マネープール・マザーファンド]
(1)投資状況
平成26年5月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	223,079,003,800	98.09
地方債証券	日本	703,010,000	0.31
社債券	日本	2,402,987,000	1.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,233,353,731	0.54
合計(純資産総額)		227,418,354,531	100.00

(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ 主要投資銘柄
平成26年5月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第444回国庫短期証券	54,200,000,000	99.98	54,192,520,400	99.99	54,197,235,800	0.000	2014/07/14	23.83
日本	国債証券	第265回利付国債(10年)	18,700,000,000	101.41	18,965,496,000	100.78	18,847,356,000	1.500	2014/12/20	8.29
日本	国債証券	第271回利付国債(10年)	18,500,000,000	101.23	18,728,959,000	101.17	18,717,560,000	1.200	2015/06/20	8.23
日本	国債証券	第268回利付国債(10年)	18,500,000,000	101.49	18,777,171,000	101.13	18,710,715,000	1.500	2015/03/20	8.23
日本	国債証券	第264回利付国債(10年)	18,300,000,000	101.17	18,514,299,000	100.42	18,378,507,000	1.500	2014/09/20	8.08
日本	国債証券	第269回利付国債(10年)	18,200,000,000	101.31	18,438,777,000	100.98	18,378,360,000	1.300	2015/03/20	8.08
日本	国債証券	第270回利付国債(10年)	18,100,000,000	101.34	18,342,882,000	101.28	18,331,861,000	1.300	2015/06/20	8.06
日本	国債証券	第266回利付国債(10年)	18,000,000,000	101.34	18,242,500,000	100.73	18,132,120,000	1.400	2014/12/20	7.97
日本	国債証券	第263回利付国債(10年)	17,800,000,000	101.26	18,025,688,000	100.45	17,881,702,000	1.600	2014/09/20	7.86
日本	国債証券	第449回国庫短期証券	16,000,000,000	99.98	15,998,176,000	99.99	15,998,912,000	0.000	2014/08/04	7.04
日本	国債証券	第262回利付国債(10年)	5,500,000,000	101.03	5,556,965,000	100.08	5,504,675,000	1.900	2014/06/20	2.42
日本	社債券	第5回株式会社ブリヂストン無担保社債	800,000,000	100.46	803,747,000	100.23	801,856,000	0.846	2014/09/30	0.35
日本	地方債証券	第614回東京都公募公債	700,000,000	101.24	708,729,000	100.43	703,010,000	1.480	2014/09/19	0.31
日本	社債券	第58回日本電信電話株式会社電信電話債券	500,000,000	100.50	502,515,000	100.05	500,255,000	1.000	2014/06/20	0.22
日本	社債券	第2回サントリーホールディングス株式会社無担保社債	300,000,000	100.60	301,809,000	100.03	300,108,000	1.143	2014/06/12	0.13
日本	社債券	第7回株式会社小松製作所無担保社債	300,000,000	100.63	301,902,000	100.00	300,027,000	1.193	2014/06/02	0.13
日本	社債券	第1回日東電工株式会社無担保社債	200,000,000	100.63	201,276,000	100.01	200,024,000	1.233	2014/06/03	0.09
日本	社債券	第19回味の素株式会社無担保社債	100,000,000	101.07	101,078,000	100.35	100,357,000	1.370	2014/09/17	0.04
日本	社債券	第3回株式会社フジ・メディア・ホールディングス無担保社債	100,000,000	100.59	100,599,000	100.27	100,277,000	0.678	2014/12/19	0.04
日本	社債券	第57回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	100.17	100,172,000	100.08	100,083,000	0.297	2014/12/16	0.04

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
平成26年5月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.09
地方債証券	0.31
社債券	1.06
合 計	99.46

② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

[参考情報]