有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月8日-平成26年11月5日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・トルコリラコース

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	41,717,899	0
特定2期	11,248,895	1,717,899
特定3期	5,349,016	13,068,236

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネープール・マザーファンド

平成26年11月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	264,906,647,000	94.16
特殊債券	日本	11,628,277,010	4.13
社債券	日本	200,040,000	0.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,605,071,093	1.64
合計(純資産総額)		281,340,035,103	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト
「SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト(TRYクラス)」が投資している「SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト」の有価証券の保有上位30銘柄は以下の通りです。

平成26年11月26日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	11,571	30,283.35	350,408,753	8.03
アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS GROUP INC	各種金融	11,571	22,191.63	256,779,360	5.88
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	11,571	19,063.94	220,588,889	5.05
アメリカ	株式	3M CO	資本財	11,571	18,635.46	215,630,917	4.94
アメリカ	株式	BOEING CO/THE	資本財	11,571	15,865.62	183,581,170	4.21
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	11,571	13,550.17	156,789,052	3.59
アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財	11,571	12,967.48	150,046,755	3.44
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー	11,571	12,620.22	146,028,619	3.35
アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	11,571	12,453.06	144,094,465	3.30
アメリカ	株式	TRAVELERS COS INC/THE	保険	11,571	12,285.91	142,160,311	3.26
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	11,571	11,549.01	133,633,689	3.06
アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	11,571	11,512.52	133,211,444	3.05
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	11,571	11,500.75	133,075,236	3.05
アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	消費者サービス	11,571	11,326.53	131,059,357	3.00
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	11,571	11,121.71	128,689,338	2.95
アメリカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア	11,571	10,820.36	125,202,412	2.87
アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	各種金融	11,571	10,765.03	124,562,235	2.85
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	11,571	10,462.50	121,061,688	2.77
アメリカ	株式	WAL-MART STORES INC	食品・生活必需品小売り	11,571	10,003.42	115,749,576	2.65
アメリカ	株式	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	素材	11,571	8,413.09	97,347,872	2.23
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	11,571	7,102.92	82,187,919	1.88
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー	11,571	7,033.47	81,384,292	1.86
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	11,571	5,890.45	68,158,493	1.56
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	11,571	5,620.89	65,039,330	1.49
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	11,571	5,213.59	60,326,532	1.38
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	11,571	4,343.68	50,260,760	1.15
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	11,571	4,135.32	47,849,878	1.10
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー	11,571	3,660.93	42,360,694	0.97
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジ・ハードウェア・機器	11,571	3,228.33	37,355,050	0.86
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	11,571	3,163.00	36,599,095	0.84

(注1)国/地域については、発行国基準にて表示しております。
(注2)投資比率は、SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラストの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マネープール・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成26年11月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第269回利付国債(10年)	40,400,000,000	100.54	40,621,796,000	100.38	40,555,136,000	1.300	2015/3/20	14.41
日本	国債証券	第88回利付国債(5年)	33,200,000,000	100.20	33,269,056,000	100.14	33,248,804,000	0.500	2015/3/20	11.82
日本	国債証券	第332回利付国債(2年)	33,100,000,000	100.07	33,124,163,000	100.07	33,125,818,000	0.100	2015/9/15	11.77
日本	国債証券	第265回利付国債(10年)	24,100,000,000	100.26	24,163,200,000	100.07	24,117,593,000	1.500	2014/12/20	8.57
日本	国債証券	第270回利付国債(10年)	20,600,000,000	100.86	20,779,014,000	100.71	20,746,672,000	1.300	2015/6/20	7.37
日本	国債証券	第271回利付国債(10年)	20,500,000,000	100.80	20,664,205,000	100.65	20,634,685,000	1.200	2015/6/20	7.33
日本	国債証券	第268回利付国債(10年)	20,300,000,000	100.63	20,428,702,000	100.44	20,389,929,000	1.500	2015/3/20	7.25
日本	国債証券	第476回国庫短期証券	17,500,000,000	99.99	17,499,428,000	99.99	17,499,965,000	―	2014/12/1	6.22
日本	国債証券	第93回利付国債(5年)	15,000,000,000	100.53	15,080,750,000	100.51	15,077,850,000	0.500	2015/12/20	5.36
日本	国債証券	第335回利付国債(2年)	15,000,000,000	100.10	15,015,000,000	100.09	15,014,700,000	0.100	2015/12/15	5.34
日本	国債証券	第274回利付国債(10年)	9,500,000,000	101.73	9,665,015,000	101.56	9,648,960,000	1.500	2015/12/20	3.43
日本	国債証券	第94回利付国債(5年)	5,000,000,000	100.63	5,031,700,000	100.62	5,031,200,000	0.600	2015/12/20	1.79
日本	特殊債券	第1回政府保証中日本高速道路債券	4,316,000,000	101.55	4,382,898,000	101.56	4,383,329,600	1.600	2015/11/25	1.56
日本	国債証券	第273回利付国債(10年)	4,000,000,000	101.37	4,055,160,000	101.20	4,048,000,000	1.500	2015/9/20	1.44
日本	特殊債券	第347回政府保証道路債券	3,657,000,000	101.18	3,700,298,880	101.05	3,695,508,210	1.300	2015/9/22	1.31
日本	国債証券	第272回利付国債(10年)	3,600,000,000	101.28	3,646,296,000	101.12	3,640,320,000	1.400	2015/9/20	1.29
日本	特殊債券	第1回政府保証西日本高速道路債券	1,632,000,000	101.55	1,657,296,000	101.56	1,657,459,200	1.600	2015/11/25	0.59
日本	国債証券	第276回利付国債(10年)	1,500,000,000	101.72	1,525,815,000	101.67	1,525,095,000	1.600	2015/12/20	0.54
日本	特殊債券	第200回政府保証首都高速道路債券	1,450,000,000	101.19	1,467,313,000	101.06	1,465,428,000	1.300	2015/9/25	0.52
日本	国債証券	第91回利付国債(5年)	600,000,000	100.35	602,112,000	100.32	601,920,000	0.400	2015/9/20	0.21
日本	特殊債券	第1回政府保証東日本高速道路債券	420,000,000	101.55	426,510,000	101.56	426,552,000	1.600	2015/11/25	0.15
日本	社債券	第3回株式会社フジ・メディア・ホールディングス無担保社債	100,000,000	100.10	100,100,000	100.03	100,031,000	0.678	2014/12/19	0.04
日本	社債券	第57回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	100.03	100,036,000	100.00	100,009,000	0.297	2014/12/16	0.04

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成26年11月28日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	94.16
特殊債券	4.13
社債券	0.07
合計	98.36

②投資不動産物件
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。