有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月8日-平成27年11月5日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・トルコリラコース

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	41,717,899	0
特定2期	11,248,895	1,717,899
特定3期	5,349,016	13,068,236
特定4期	5,881,985	0
特定5期	11,436,530	41,184,902

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネープール・マザーファンド

平成27年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	203,533,570,000	53.19
地方債証券	日本	4,170,108,000	1.09
特殊債券	日本	13,037,476,750	3.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	161,899,981,218	42.31
合計(純資産総額)		382,641,135,968	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト
「SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト(TRYクラス)」は、「SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト」のシェアクラスの1つであり、「SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト」の有価証券の保有上位30銘柄は以下の通りです。

平成27年12月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS GROUP INC	各種金融	11,500	22,092.42	254,062,862	6.08
アメリカ	株式	3M CO	資本財	11,500	18,404.13	211,647,529	5.06
アメリカ	株式	BOEING CO/THE	資本財	11,500	17,737.25	203,978,438	4.88
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	11,500	16,826.01	193,499,193	4.63
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	11,500	16,094.13	185,082,573	4.43
アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	消費者サービス	11,500	14,453.42	166,214,395	3.98
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	11,500	14,423.33	165,868,317	3.97
アメリカ	株式	TRAVELERS COS INC/THE	保険	11,500	13,845.53	159,223,617	3.81
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジ・ハードウェア・機器	11,500	13,089.57	150,530,135	3.60
アメリカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア	11,500	12,889.75	148,232,176	3.55
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー	11,500	12,522.61	144,010,023	3.45
アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財	11,500	11,708.87	134,652,071	3.22
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	11,500	10,984.21	126,318,510	3.02
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	11,500	9,673.33	111,243,348	2.66
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	11,500	9,534.90	109,651,388	2.62
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	11,500	9,528.88	109,582,173	2.62
アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	各種金融	11,500	8,492.45	97,663,243	2.34
アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	11,500	8,328.74	95,780,578	2.29
アメリカ	株式	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	素材	11,500	8,133.73	93,537,992	2.24
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	11,500	8,073.55	92,845,835	2.22
アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	11,500	7,735.29	88,955,917	2.13
アメリカ	株式	WAL-MART STORES INC	食品・生活必需品小売り	11,500	7,416.30	85,287,489	2.04
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	11,500	6,807.20	78,282,868	1.87
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー	11,500	6,420.80	73,839,226	1.77
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	11,500	5,682.90	65,353,390	1.56
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	11,500	5,261.59	60,508,297	1.45
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	11,500	4,266.08	49,060,033	1.17
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー	11,500	3,951.91	45,446,977	1.09
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	11,500	3,765.32	43,301,293	1.04
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジ・ハードウェア・機器	11,500	3,342.81	38,442,356	0.92

(注1)国/地域については、発行国基準にて表示しております。
(注2)投資比率は、SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラストの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マネープール・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成27年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第99回利付国債(5年)	30,000,000,000	100.37	30,113,400,000	100.31	30,093,600,000	0.400	2016/9/20	7.86
日本	国債証券	第100回利付国債(5年)	30,000,000,000	100.28	30,085,200,000	100.24	30,072,300,000	0.300	2016/9/20	7.86
日本	国債証券	第338回利付国債(2年)	23,000,000,000	100.04	23,009,890,000	100.02	23,005,980,000	0.100	2016/3/15	6.01
日本	国債証券	第579回国庫短期証券	20,000,000,000	99.99	19,999,980,000	100.01	20,002,080,000	―	2016/4/7	5.23
日本	国債証券	第281回利付国債(10年)	15,000,000,000	101.36	15,205,050,000	100.93	15,139,650,000	2.000	2016/6/20	3.96
日本	国債証券	第280回利付国債(10年)	15,000,000,000	101.29	15,194,850,000	100.88	15,132,750,000	1.900	2016/6/20	3.95
日本	国債証券	第95回利付国債(5年)	15,000,000,000	100.26	15,039,000,000	100.13	15,019,650,000	0.600	2016/3/20	3.93
日本	国債証券	第279回利付国債(10年)	10,000,000,000	100.86	10,086,200,000	100.41	10,041,800,000	2.000	2016/3/20	2.62
日本	国債証券	第98回利付国債(5年)	10,000,000,000	100.20	10,020,800,000	100.15	10,015,500,000	0.300	2016/6/20	2.62
日本	国債証券	第567回国庫短期証券	10,000,000,000	99.99	9,999,990,000	100.00	10,000,120,000	―	2016/2/8	2.61
日本	国債証券	第564回国庫短期証券	10,000,000,000	99.99	9,999,990,000	100.00	10,000,060,000	―	2016/1/25	2.61
日本	国債証券	第563回国庫短期証券	10,000,000,000	100.00	10,000,130,000	100.00	10,000,030,000	―	2016/1/18	2.61
日本	特殊債券	第16回政府保証日本政策投資銀行債券	5,874,000,000	102.04	5,994,299,520	101.98	5,990,598,900	1.800	2017/2/28	1.57
日本	特殊債券	第14回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	5,000,000,000	101.26	5,063,100,000	100.85	5,042,800,000	1.900	2016/6/22	1.32
日本	国債証券	第97回利付国債(5年)	5,000,000,000	100.27	5,013,800,000	100.20	5,010,050,000	0.400	2016/6/20	1.31
日本	地方債証券	平成17年度第10回大阪市公募公債	3,150,000,000	100.16	3,155,071,500	100.09	3,152,898,000	1.500	2016/1/26	0.82
日本	地方債証券	第642回東京都公募公債	1,000,000,000	101.79	1,017,980,000	101.72	1,017,210,000	1.840	2016/12/20	0.27
日本	特殊債券	第12回政府保証日本政策金融公庫債券	800,000,000	100.35	802,800,000	100.28	802,264,000	0.500	2016/9/16	0.21
日本	特殊債券	第12回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	481,000,000	101.23	486,921,110	100.81	484,900,910	2.000	2016/5/31	0.13
日本	特殊債券	第12回政府保証中日本高速道路債券	172,000,000	101.90	175,283,480	101.80	175,101,160	1.800	2017/1/23	0.05
日本	特殊債券	第190回政府保証中小企業債券	170,000,000	101.91	173,253,800	101.80	173,071,900	1.800	2017/1/24	0.05
日本	特殊債券	第11回政府保証中部国際空港債券	100,000,000	100.77	100,774,000	100.69	100,697,000	0.700	2017/2/23	0.03
日本	特殊債券	第4回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年)	100,000,000	100.07	100,072,000	99.99	99,999,000	0.093	2017/2/24	0.03
日本	特殊債券	第192回政府保証預金保険機構債	100,000,000	100.07	100,070,000	99.99	99,996,000	0.100	2016/12/13	0.03
日本	特殊債券	第870回政府保証公営企業債券	67,000,000	101.71	68,149,050	101.56	68,047,880	1.700	2016/12/21	0.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年12月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	53.19
地方債証券	1.09
特殊債券	3.41
合計	57.69

②投資不動産物件
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。