剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自平成26年7月17日至平成27年1月16日	当期自平成27年1月17日至平成27年7月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		5,946,379	1,231,856
期首剰余金又は期首欠損金(△)		21,433,270	8,523,003
剰余金増加額又は欠損金減少額		21,835,590	837,919
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,835,590	837,919
剰余金減少額又は欠損金増加額		18,652,437	1,534,693
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,652,437	1,534,693
分配金		2,363,199	1,885,734
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,523,003	2,028,634

2015/10/16 9:12

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		156,268	156,268
資本剰余金合計		156,268	156,268
利益剰余金
利益準備金		343,731	343,731
その他利益剰余金
別途積立金		1,100,000	1,100,000
繰越利益剰余金		19,953,563	20,569,363
利益剰余金合計		21,397,294	22,013,094

2015/10/16 9:12

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成27年1月16日現在	平成27年7月16日現在
		金額(円)	金額(円)
元本		5,451,352,130	4,587,510,457
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		96,693,267	82,189,174

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/10/16 9:12