有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月17日-平成26年7月16日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成25年8月7日) | 20 | - | 1.0000 | - |
| 平成25年8月末日 | 209 | - | 0.9656 | - |
| 平成25年9月末日 | 260 | - | 1.0047 | - |
| 平成25年10月末日 | 420 | - | 1.0426 | - |
| 平成25年11月末日 | 325 | - | 1.0474 | - |
| 平成25年12月末日 | 298 | - | 1.0852 | - |
| 第1特定期間末 (平成26年1月16日) | 275 | 280 | 1.0742 | 1.0892 |
| 平成26年1月末日 | 270 | - | 1.0322 | - |
| 平成26年2月末日 | 248 | - | 1.0450 | - |
| 平成26年3月末日 | 221 | - | 1.0822 | - |
| 平成26年4月末日 | 197 | - | 1.0859 | - |
| 平成26年5月末日 | 172 | - | 1.1301 | - |
| 平成26年6月末日 | 227 | - | 1.1178 | - |
| 第2特定期間末 (平成26年7月16日) | 219 | 226 | 1.1202 | 1.1502 |
| 平成26年7月末日 | 220 | - | 1.1224 | - |
| 平成26年8月末日 | 258 | - | 1.1323 | - |
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