有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月17日-平成27年1月16日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成25年8月7日) | 20 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成26年1月16日) | 275 | 280 | 1.0742 | 1.0892 |
| 平成26年2月末日 | 248 | - | 1.0450 | - |
| 平成26年3月末日 | 221 | - | 1.0822 | - |
| 平成26年4月末日 | 197 | - | 1.0859 | - |
| 平成26年5月末日 | 172 | - | 1.1301 | - |
| 平成26年6月末日 | 227 | - | 1.1178 | - |
| 第2特定期間末 (平成26年7月16日) | 219 | 226 | 1.1202 | 1.1502 |
| 平成26年7月末日 | 220 | - | 1.1224 | - |
| 平成26年8月末日 | 258 | - | 1.1323 | - |
| 平成26年9月末日 | 280 | - | 1.1286 | - |
| 平成26年10月末日 | 289 | - | 1.1415 | - |
| 平成26年11月末日 | 300 | - | 1.1985 | - |
| 平成26年12月末日 | 290 | - | 1.1158 | - |
| 第3特定期間末 (平成27年1月16日) | 283 | 290 | 1.0860 | 1.1160 |
| 平成27年1月末日 | 286 | - | 1.0829 | - |
| 平成27年2月末日 | 288 | - | 1.0928 | - |
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