有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月17日-平成28年1月18日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成25年8月7日) | 20 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成26年1月16日) | 275 | 280 | 1.0742 | 1.0892 |
| 第2特定期間末 (平成26年7月16日) | 219 | 226 | 1.1202 | 1.1502 |
| 第3特定期間末 (平成27年1月16日) | 283 | 290 | 1.0860 | 1.1160 |
| 平成27年2月末日 | 288 | - | 1.0928 | - |
| 平成27年3月末日 | 282 | - | 1.0744 | - |
| 平成27年4月末日 | 281 | - | 1.0900 | - |
| 平成27年5月末日 | 290 | - | 1.1117 | - |
| 平成27年6月末日 | 267 | - | 1.0588 | - |
| 第4特定期間末 (平成27年7月16日) | 278 | 286 | 1.0615 | 1.0915 |
| 平成27年7月末日 | 254 | - | 1.0173 | - |
| 平成27年8月末日 | 120 | - | 0.9545 | - |
| 平成27年9月末日 | 109 | - | 0.9081 | - |
| 平成27年10月末日 | 102 | - | 0.9671 | - |
| 平成27年11月末日 | 105 | - | 0.9830 | - |
| 平成27年12月末日 | 86 | - | 0.9102 | - |
| 第5特定期間末 (平成28年1月18日) | 77 | 80 | 0.8132 | 0.8432 |
| 平成28年1月末日 | 76 | - | 0.8310 | - |
| 平成28年2月末日 | 174 | - | 0.8200 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
