純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2023年11月22日現在 金 額 (円)	2024年5月22日現在 金 額 (円)
負債合計		10,814,360	116,080,518
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年11月22日現在 金 額 (円)2024年5月22日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金57,782,459140,300,673コール・ローン233,751,287190,543,150国債証券1,671,254,0472,209,034,171特殊債券963,083,527274,210,896派生商品評価勘定46,2171,275,680未収利息154,566,207137,399,802前払費用27,774,1177,442,976流動資産合計3,108,257,8612,960,207,348資産合計3,108,257,8612,960,207,348負債の部流動負債派生商品評価勘定2,260,3941,010,001未払解約金8,553,966115,070,517流動負債合計10,814,360116,080,518負債合計10,814,360116,080,518純資産の部元本等元本※18,762,893,8127,468,116,901剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)※2△5,665,450,311△4,623,990,071元本等合計3,097,443,5012,844,126,830純資産合計3,097,443,5012,844,126,830負債純資産合計3,108,257,8612,960,207,348注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/08/15 9:15

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	87	334,309
追加型株式投資信託	795	29,193,747
株式投資信託 合計	882	29,528,056
単位型公社債投資信託	99	181,645
追加型公社債投資信託	14	1,503,020
公社債投資信託 合計	113	1,684,665
総合計	995	31,212,721

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託87334,309追加型株式投資信託79529,193,747株式投資信託 合計88229,528,056単位型公社債投資信託99181,645追加型公社債投資信託141,503,020公社債投資信託 合計1131,684,665総合計99531,212,721

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#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第2計算期間17.7第3計算期間△19.7第4計算期間△20.1第5計算期間△14.3第6計算期間△29.6第7計算期間20.2第8計算期間△23.8第9計算期間△24.5第10計算期間6.1第11計算期間△37.12023年11月23日～ 2024年5月22日6.9e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド トルコ・ボンド・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		400,394,383	14.00
純資産総額		2,860,314,931	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券2,182,942,76676.32内 トルコ2,182,942,76676.32特殊債券276,977,7829.68内 トルコ276,977,7829.68コール・ローン、その他の資産(負債控除後)400,394,38314.00純資産総額2,860,314,931100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)166,183,5005.81内 日本166,183,5005.81

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

2024/08/15 9:15

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,608,769	0.80
純資産総額		325,530,829	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券322,922,06099.20内 日本322,922,06099.20コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,608,7690.80純資産総額325,530,829100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/08/15 9:15

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2024/08/15 9:15

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第2計算期間末 (2014年11月25日)29,911,14829,911,1481.18331.1833第3計算期間末 (2015年11月24日)92,724,21392,724,2130.95020.9502第4計算期間末 (2016年11月22日)58,278,84958,278,8490.75950.7595第5計算期間末 (2017年11月22日)931,080,564931,080,5640.65120.6512第6計算期間末 (2018年11月22日)916,914,536916,914,5360.45850.4585第7計算期間末 (2019年11月22日)827,152,673827,152,6730.55120.5512第8計算期間末 (2020年11月24日)470,204,306470,204,3060.41980.4198第9計算期間末 (2021年11月22日)877,501,447877,501,4470.31680.3168第10計算期間末 (2022年11月22日)944,883,684944,883,6840.33620.33622023年5月末日888,463,894-0.3313-6月末日436,935,276-0.2593-7月末日398,488,322-0.2378-8月末日423,541,652-0.2454-9月末日396,020,376-0.2259-10月末日383,419,062-0.2172-第11計算期間末 (2023年11月22日)371,031,953371,031,9530.21140.211411月末日372,947,622-0.2130-12月末日383,022,942-0.2185-2024年1月末日392,917,802-0.2167-2月末日391,282,632-0.2141-3月末日380,356,062-0.2095-4月末日402,796,344-0.2190-5月末日325,530,829-0.2253-

2024/08/15 9:15

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058

(単位:百万円)

負債合計

13,874

19,435

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)負債の部流動負債預り金101158未払金5,8746,187未払収益分配金3839未払償還金1212未払手数料4,5255,849その他未払金※21,297※2285未払費用3,9875,035未払法人税等5603,842未払消費税等327872賞与引当金6921,048その他21流動負債計11,54517,146固定負債退職給付引当金2,2762,227役員退職慰労引当金5162その他0-固定負債計2,3292,289負債合計13,87419,435純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,50513,048利益剰余金合計11,87913,422株主資本合計38,54940,092評価・換算差額等その他有価証券評価差額金5341,530評価・換算差額等合計5341,530純資産合計39,08441,623負債・純資産合計52,95961,058

2024/08/15 9:15